【2008年4月23日号】【いよいよ動き出す実態解明──欧米は当然、そして日本国内も（８）】【人工知能による必勝の数学的株価予測】
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人工知能による数学的株価予測 4月23日号
発行：株式会社クロスボーダーコンサルティング
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新緑の候、読者の皆様はいかがお過ごしでしょうか？
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最 新 の 重 要 コ メ ン ト
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日経平均は＋31円の小幅高で13,579円となった。出来高は17億株、売買代金は2.0兆円と
出来高及び売買代金は昨日よりやや増加。売買代金は２７日続けて３兆円台割れ。昨日の
米国市場のダウ及びナスダックは大幅安。朝方の外国証券売買状況は、1090万株の大幅な
売り越し。
これを受けた東京市場は−92円の下落スタートも切り替えし上昇、先物主導で上げ幅拡
大、13600円半ばの高値で前場終了。後場は、前引けの流れを引き継ぎ上昇して始まるも＋
170円の13,717円の高値を付けた後は徐々に上げ幅縮小、小幅高の水準で終了。一方、２部
市場と新興市場は、ジャスダックを除いて上昇。
************ 戻り達成後の次の展開待ち、個別銘柄に注目.....?! *************
昨夜の米国市場ダウは−100ドル強の久しぶり大幅下落、これを受けた東京市場も安く始
まったものの切り替えし、先物主導で高くなった。個人投資家は見送りのままで出来高は
少ない。先物筋や自己売買のディーラ、外国人の換金売り等、プロ同志の相場が続いてい
る。
海外市場も戻り達成後の模様眺めの相場で、次の材料待ちだ。東京市場も材料待ちの模
様眺め相場、個別企業の決算発表に注目。アコムやオリコのノンバンクが収益改善で買わ
れる等、個別銘柄に動きが出てきた。
世界の商品の高騰が続いている。原油は119ドルの高値更新、トウモロコシや小麦に続き
米も高騰する等、世界の投機マネーは聖域を越えて食料にまで広がっている。世界の人口
を減らすために仕掛けられたものかもしれない。世界は新たな混乱期に向っているのだろ
う。淘汰されない様、気をつけましょう。
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・「注目銘柄リスト」の買銘柄の売返済 ４月２３日
○ビクター(6792) 売返済、成行注文(買値、200円)、成立値、254円(＋27％)
○テレウェイブ(2759) 売返済、成行注文(買値、2万円)、成立値、27300円(＋37％)
・「筆者の実践」のビクター(6792)の50000株も250円の指値で売返済とする。成立値254
円、254−200＝54円、54×5万株＝270万
【恐縮ながら、伏字部分や続く詳細部分の購読は有料となりますが、是非一度御検討
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※※※※※※※ 内 容 !! ※※※※※※※
１ 「重要コメント」
２ 「銘柄解説」
３ 「明日の戦略」
４ 「筆者の実践」
５ 「注目銘柄リスト」
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※ 明日の戦略 サンプル
米国の大幅安に追随せず大幅反発、独自の動きを示した東京市場は、来週にはその反対
の動きを見せる可能性がある。先物筋の意図した相場形成だったかもしれないので要注意
だ。...........................................................................
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------------------------ ( 筆者の実践 ) ----------------------------------
保有銘柄 ４月２７日現在
・■■■■■(****) ：買値32000円(12月21日・1月10日・2月6日)、1000株
・■■■■■(****) ：売値490円(3月26日)、20000株
・■■■■■(****) ：売値64000円(3月26日)、200株
・■■■■■(****) ：売値2620円(3月26日)、10000株
「損益決済」結果 ２００８年の資金６２１８万円(5000万＋1218万)
● ２００７年：１２１８万円(資金5000万円、利益率24％)
● ２００８年：損益合計：＋2296万円(72万＋200万＋510万＋684万＋200万＋360万＋
270万)
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開 発 コ ラ ム
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平素ご愛読頂き誠にありがとうございます。
メジャーな米国金融機関の決算発表も一通り終わり、相場のお祭騒ぎも収束しつ
つあるようです。経済のファンダメンタル面と市場の動きの乖離が徐々に解消され
て行くのではないかと思います。
今回は、市場動向を動かす大元であるファンダメンタル要素を重点的に見て行き
たいと思います。
ＣＤＯやＭＢＳなどの金融商品の価値を左右しているのは担保となる住宅・不動
産価格です。担保資産の価値下落が止まらないため評価損拡大し続けているわけ
すが、影響はそれだけでは済みません。どうやら、住宅ローン返済不能に陥る消費
者が続出し、債券そのものが破綻の危機に晒される事になりそうです。
低所得者向けのサブプライムローンでは、ＡＲＭと言う返済金利が大きく変動す
る仕組みを採用しています。先日のコラムでも触れましたが、返済額が急激に増え
るため破綻する利用者が続出する構造になっています。
今年の４〜６月は、返済額が急激に増える利用者がかなり多くおり（ＡＲＭのルー
ルに基づく返済金利上昇の対象者がかなり多い！）、デフォルト（破綻）するケー
スがうなぎ登りになりそうです。
特に住宅不動産バブルで活況を呈していた地域では、傾向が顕著なようです。
次のニュースをご覧頂くと分かりやすいかと思います。
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[ブルームバーグ] 米加州：１−３月期の住宅ローンのデフォルト件数、２倍余り
に増加
米調査会社データクイック・インフォメーション・システムズが２２日発表した
資料によると、今年１−３月（第１四半期）の米カリフォルニア州の住宅ローンの
デフォルト（債務不履行）件数は、前年同期から２倍余りに増加し、１５年ぶりの
高水準に達した。住宅の販売減少と価格下落を受けて、一部の住宅所有者はローン
返済を目的とする売却が困難な状況となっている。
同資料によれば、第１四半期に住宅所有者に届いたデフォルトの通知は前年同期
比１４３％増の１１万３６７６件と、少なくともデータクイックが統計を開始した
１９９２年以来で最高となった。
（…中略…）
データクイックによると、第１四半期にデフォルトに陥った住宅ローンの大半が、
２００５年８月−０６年１０月に設定されたものだった。
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こうした問題の深刻な点は、破産するのが低所得者（サブプライムローン利用者）
だけではなく、優良顧客とされていたプライム層（中産階級以上の層）にも及んで
いる事です。
米国の消費者全体が、経済的に瀕死の状態に陥る事は明らかです。こうなると、
今までの様に米国の消費が世界経済を牽引すると言うグローバル経済システムを維
持する事は非常に困難になると考えられます。
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[ロイター通信] 米住宅差し押さえ件数、2012年までに650万件に＝クレディ・スイ
ス
クレディ・スイスの調査リポートによると、住宅価格の低下と信用収縮などで、
２０１２年末までに米国の住宅差し押さえ件数が６５０万件に達する可能性がある。
これは全住宅ローンの借り手の１２．７％に相当する。
米抵当銀行協会（ＭＢＡ）の統計では、０７年第４・四半期の住宅差し押さえ率
は２．０４％だった。
６５０万件の住宅差し押さえ件数のうち、サブプライムローン（信用度の低い借
り手向け住宅ローン）物件は２７０万件になる見通し。
サブプライムローン物件はすでに６７万６０００件が差し押さえられたか手続き
中。クレディ・スイスは、住宅差し押さえが今後２年間だけで１３９万件に達する
見通しとして、昨年１０月時点の従来予想７３万件から修正した。
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金融界でも今までにない規模の人員削減が進んでおります。決算内容で「大健闘」
を見せていても、実態面で傷の深さを隠すのは難しいでしょう。以前のＩＴバブル
崩壊以上のリストラの嵐が吹き荒れるかもしれません。
特に、損失計上の先送りが困難になると考えられる今年後半以降は、人員削減の
勢いが更に強まるでしょう。
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[ブルームバーグ] 世界の大手金融各社：サブプライム関連で計４万8000人を削減
住宅ローン関連の損失と評価損を受け、過去１０カ月間に実施された世界の大手
銀行・証券会社の人員削減状況は以下の通り。合計では４万８０００人が削減され
た。
（…中略…）
米証券業金融市場協会（ＳＩＦＭＡ）によれば、２００１年にインターネット・
バブルがはじけた後の２年間で、約９万人が削減された。幹部人材あっせん会社、
バターリア・ウィンストン・インターナショナルのパートナー、ジョー・ベネット
氏によると、今回の削減規模は１０万人を超える可能性があるという。
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金融政策レベルでの対処には限界が見えてくると思います。
国家予算以上の規模に膨らんでいるかもしれない損失を埋め合わせる事は、現実
的に難しい、いや不可能でしょう。実態が明らかになるにつれ、日本マネーや政府
系ファンドも及び腰になってゆくでしょう。（「投資してもいいけど、損失出し切っ
てからね」と日本が正直に言えれば良いのですが……）
夏の決算発表期（７月中旬〜８月中旬）──土壇場になって会計ルールをいじっ
たりするかもしれませんが──もはやタダでは済まないでしょう。
レベル３債券に値が付いたら、一巻の終わりかもしれません。保有するレベル３
債券のほとんどが、サブマリン・デフォルト債券と言う可能性が高そうですから。
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※人工知能は機械的に売買を行っておりますので、時折もっと利食いが可能
なのに手仕舞う事も御座います。あくまで参考情報としてご利用下さい。
※投資は自己責任です。最終的な判断はご自身で下していただく必要があり
ます。
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メルマガ解約をご希望の際には、解約理由またはご不満であった点について
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今後の改善にあたって参考にさせて頂ければ幸いに存じます。
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