2009/03/06
ヘッジファンド・ジャーナル 英マン・グループ傘下FoHF運用会社、最大90％の資産減少か
□■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━□■ ヘッジファンド・ジャーナル 2009年 3月 6日発行 □■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━□■ ヘッジファンド・インテリジェンスがシングル・ヘッジファンドを対象に実施 した調査によると、2008年に閉鎖したヘッジファンドは米国で少なくとも200 本、アジアでは100本とされています。また、今後数年でヘッジファンドの本 数が20％以上減少するとのことです。しかし、業界関係者のなかには、ヘッジ ファンドの持つ高度な運用手法やリスク管理能力への需要は依然として高いと する見方も少なくないようです。 ■□■□■□■□■ 金融業界の求人速報 2009/3/6 ■□■□■□■□■□ １．都銀アセットマネジメント会社が外国債券ファンドマネージャ募集 現役の外国債券ファンドマネージャーの方で、35歳前後の即戦力となる方、 特に為替を担当頂きますので、為替に強い方を求めています。 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci14 -------------------------------------------------- ２．外資系アセットマネジメント会社が人材採用を継続 ・FIG Business Developer ・Product Manager ・Client Manager ・Operation Specialist (Trade Support) http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci12 -------------------------------------------------- ３．生保系資産運用会社がプロダクトマネージャー（国内株式）募集！ 年金ファンドのプロダクトマネージャー業務（国内株式） プロダクト付きの担当者として、営業担当者とともに顧客へ訪問し、 プロダクトについての説明を行うポジションです。 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci13 -------------------------------------------------- ４．日系大手損保がヘッジファンド投資担当者を募集！ ヘッジファンド投資を担当。 新たに投資するヘッジファンドに ついてのリサーチ、デューデリジェンス、投資したヘッジファンド についてのモニタリングを行う。 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci05 -------------------------------------------------- ５．日系大手不動産開発企業がファンドマーケティング経験者を募集！ 私募ファンドのマーケティング及び企画業務 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci09 -------------------------------------------------- 金融業界専門の転職エージェント アンテロープキャリアコンサルティング株式会社 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci00 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ヘッジファンド・ジャーナル配信終了のお知らせ この度、配信元の「ヘッジファンド・クルーク」（http://www.hf-klug.jp/） が2009年3月末をもって閉鎖することになりました。これにともない、当メル マガも4月1日（水）の配信を持ちまして、配信終了とさせていただきます。 詳細は下記URLをご参照下さい。 http://www.hf-klug.jp/closedowninfo.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンドインデックス 3月 6日（金曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●Eureka hedge Hedge FundIndex： （12月）＋0.73%（1月） ＋0.17% （2月） −0.25% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●Barclay Hedge Fund Index： （12月）＋0.37%（1月） −0.13% （2月） −0.85% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●RBC Hedge 250 Index： （12月）−0.60%（1月） ＋1.30% （2月） −0.42% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●Hennessee Hedge Fund Index： （11月）−3.17%（12月） −0.06% （1月） ＋1.10% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index： （11月）−4.15%（12月） −0.03% （1月） ＋1.09% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆注目ニュース 3月 4日（水曜日）〜 3月 5日（木曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★英マン・グループ傘下FoHF運用会社、最大90％の資産減少か http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004227.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンドニュース 3月 4日（水曜日）〜 3月 5日（木曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〜 3月 4日（水曜日）〜 ☆米金融当局、詐欺の疑いで米ヘッジファンド運用会社ウェストゲート告発 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004216.html ☆ボラティリティ・アービトラージ戦略、一部のファンドは金融危機で打撃 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004214.html ☆ドイツ銀行クオンツ取引チーム、近く独立してヘッジファンドを設立 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004213.html ☆バイアウトファンドのヘルマン＆フリードマン、順調な資金調達 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004212.html ☆米ニュージャージー州年金基金、米ヘッジファンドから1億ドルを解約 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor004215.html ☆シティとブラックストーンがヘッジファンドにシードマネーを提供 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004217.html −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 〜 3月 5日（木曜日）〜 ☆米証券大手メリルリンチ、日本のプライベート・エクイティ・チーム解散 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004228.html ☆英マン・グループ傘下FoHF運用会社、最大90％の資産減少か http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004227.html ☆米PE大手ブラックストーン、第4四半期決算は赤字幅拡大 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004226.html ☆元米アイスホッケーチーム経営幹部2名、ヘッジファンド詐欺容疑で逮捕 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004225.html ☆中国国営年金基金、PEファンド投資継続へ―09年以降の投資配分計画で http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor004224.html ☆スペイン大手銀BBVA、ヘッジファンド事業から撤退―傘下運用会社を清算 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004223.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米金融当局、詐欺の疑いで米ヘッジファンド運用会社ウェストゲート告発 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 米証券取引委員会は25日、数億ドル規模の詐欺を働いた疑いで、ヘッジファ ンド運用会社とその代表を告発したことを発表した。 米証券取引委員会（SEC）の訴えによると、米ウェストゲート・キャピタル ・マネジメント（Westgate Capital Management）とその経営者ジェームズ ・ニコルソン（James Nicholson）氏は、傘下の・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004216.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ボラティリティ・アービトラージ戦略、一部のファンドは金融危機で打撃 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【25日 ダウ・ジョーンズ】 市場の変動性に賭けるボラティリティ・アービトラージ戦略の2008年の運用 成績は、全般的には順調だったが、一部では大きな損失が発生している。 市場で確実に存在するのは不安感のみという状況に陥った現在、市場のボラ ティリティ（変動性）に賭ける戦略のヘッジファンドが利益を狙っている。 ボラティリティ・アービトラージ戦略のファンドは・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004214.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ドイツ銀行クオンツ取引チーム、近く独立してヘッジファンドを設立 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ドイツ銀行でクオンツ取引を手がける投資チームが近く独立して、ニューヨ ークでヘッジファンドを設立することが明らかになった。複数のメディアが 報じている。 ドイツ銀行（Deutsche Bank）自己勘定取引部門の投資チーム「エクイテッ ク・グループ（Equitech Group）」は、ニューヨークを拠点にヘッジファン ド運用会社ロック・キャピタル・マネジメント・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004213.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆バイアウトファンドのヘルマン＆フリードマン、順調な資金調達 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【25日 ダウ・ジョーンズ】 バイアウトファンド大手ヘルマン＆フリードマンは、傘下の投資ファンド 「Hellman & Friedman Capital Partners VII」による最初の募集を完了し た。 関係者によると、同ファンドはローンチされてわずか4ヶ月足らずだが、当 初募集期間で60億ドルもの投資確約（コミットメント）を投資家から集めた という。ヘルマン＆フリードマン（Hellman & Friedman）は・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004212.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米ニュージャージー州年金基金、米ヘッジファンドから1億ドルを解約 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【26日 ダウ・ジョーンズ】 米ニュージャージー州投資局は、ヘッジファンド運用会社ゴールデンツリー の旗艦ファンドから1億ドルを解約することを決定した。 同州の年金基金を運用する投資局が資金を引き上げるのは、ゴールデンツリ ー・アセット・マネジメントが運用する「GoldenTree Master Fund」。2007 年1月に運用を委託したばかりだったが、同ファンドは・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor004215.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆シティとブラックストーンがヘッジファンドにシードマネーを提供 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【26日 ダウ・ジョーンズ】 米銀大手シティグループ元幹部2名がローンチするヘッジファンドは、米シ ティと米ブラックストーンからシードマネーの出資を受けることが明らかに なった。 シティ（Citigroup）出身のジェフ・ジャコブ（Jeff Jacob）氏は26日、社 債及び法人のディストレスト資産への投資に特化したヘッジファンド 「Archview Credit Opportunities Fund」を近々・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004217.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米証券大手メリルリンチ、日本のプライベート・エクイティ・チーム解散 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【27日 ダウ・ジョーンズ】 米証券大手メリルリンチが、日本支社のプライベート・エクイティ（PE）チ ームを解散したことが明らかになった。 匿名を条件にメリルリンチの社員が明らかにしたところによると、同社日本 支社のPEチームに籍をおく投資専門職の5名は2月26日付けで退職したとい う・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004228.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆英マン・グループ傘下FoHF運用会社、最大90％の資産減少か ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【27日 フィナンシャル・ニュース】 英マン・グループ傘下のファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF）運用会社 RMFは、最大90％の資産を失うとの予測を、アナリストが明らかにした。 これはモルガン・スタンレーのアナリストによる予測で、基本シナリオでは 「2008年3月にピークを迎えたマン・グループ傘下RMFの運用資産額は、2011 年3月までにピーク時の330億から・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004227.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米PE大手ブラックストーン、第4四半期決算は赤字幅拡大 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【27日 ダウ・ジョーンズ】 プライベート・エクイティ大手の米ブラックストーンは27日、2008年第4四 半期は運用損の影響で最終損失が拡大したことを明らかにした。 第4四半期の配当は見送られ、2008年に実施した配当は総額で90セントとな った。また、同社はバランスシートの健全性を指摘し、2009年には通年で 1.2ドルの配当を実施する見通しだと説明した・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004226.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆元米アイスホッケーチーム経営幹部2名、ヘッジファンド詐欺容疑で逮捕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 米NHL所属の名門アイスホッケーチームで経営幹部を務めた2人の人物が、ヘ ッジファンド投資で投資家を騙したとの疑いで逮捕された。 複数のメディアが報じたところによると、ポール・グリーンウッド（Paul Greenwood）容疑者とスティーブン・ウォルシュ（Stephen Walsh）容疑者は 25日、過去2年間に渡って投資家の資金を私的に流用した疑いで・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004225.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆中国国営年金基金、PEファンド投資継続へ―09年以降の投資配分計画で ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【25日 ダウ・ジョーンズ】 中国国営の年金基金は25日、世界的な金融危機や国内景気の後退に対処する ための新たな中期5ヵ年投資配分計画（2009-2013年）を発表した。 国営年金基金の運用を管理する全国社会保障基金理事会（National Council for Social Security Fund）は、ウェブサイトを通じて、2009年は米国株式 のポートフォリオを拡大するという投資配分計画を発表した・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor004224.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆スペイン大手銀BBVA、ヘッジファンド事業から撤退―傘下運用会社を清算 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【26日 ダウ・ジョーンズ】 スペインの大手銀行バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア（BBVA） は、ヘッジファンド事業から撤退することを明らかにした。 BBVAは26日、傘下のヘッジファンド運用会社プロキシマ・アルファ・インベ ストメント（Proxima Alfa Investments）を清算することを発表した。また、 その他ヘッジファンド関連のジョイント・ベンチャー2社の・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004223.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【今週のキーワード】USS ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （Universities Superannuation Scheme）。英国の大学退職年金基金。英国 の大学および高等教育機関に従事する職員向けの年金基金。約390機関20万 人が加盟し、運用資産額は英国で第2位の規模（230億ポンド）を誇る。本拠 地をリバプールに置き、株式への長期投資に加えてオルタナティブ・セクタ ーへの投資を行う。同基金は、英国の年金基金の中でも、オルタナティブ投 資に積極的な年金基金として知られている。 （関連記事） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor004238.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ ここに掲載されている情報は、情報提供を目的としたものであり、 特定の商品などの投資の勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資判断は、お客様ご自身の判断と責任によってなされ、 この情報に基づいて被ったいかなる損害について 株式会社ＧＣＩキャピタルでは責任を一切負いかねます。 株式会社ＧＣＩキャピタルは、信頼できる情報をもとに情報を作成 しておりますが、正確性や完全性について責任を負いません。 ここに掲載されている情報は、作成時点のものであり、市場環境等の 変化などによって予告なく変更または廃止されることがあります。 ここに掲載されている情報の著作権は、株式会社ＧＣＩキャピタルに 帰属し、ＧＣＩキャピタルの許可無しに転用、複製、複写はできません。 株式会社ＧＣＩキャピタル http://www.gcic.jp/ http://www.gci-klug.jp/ E-mail:klug@gcic.jp □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
