2009/02/27
ヘッジファンド・ジャーナル ヘッジファンド各社、08年第4四半期における保有株式の明細開示（後編）
□■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━□■ ヘッジファンド・ジャーナル 2009年 2月 27日発行 □■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━□■ ヘッジファンドによる詐欺事件のニュースが後を絶ちません。ニューヨークに 拠点を置くあるヘッジファンドは、架空の会計事務所を設立し、ファンドが10 年近くプラスのリターンを記録しているかのように見せかけていたようです。 さらに、運用資産も実態とは大きく乖離した額を投資家に報告していたと伝え られています。最近報じられた一連の詐欺事件も、ファンドに対する不正会計 や監査不全が事件発覚を遅らせた主因となっていたようです。 ■□■□■□■□ 金融業界の求人速報 2009/2/27 ■□■□■□■□■□ １．世界最大級PEファンドがアナリスト・アソシエイト募集 グローバルに大型買収で実績を残す世界最大手のバイアウトファンドが アジア圏で積極投資を展開。若手人材を募集 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci11 -------------------------------------------------------------- ２．事業再生アドバイザリー企業が経営支援アドバザーを積極採用 ・ターンアラウンド、M&A、私的整理等の前提としての調査業務。 ・Ｍ＆Ａストラクチャー、資本政策の策定、企業価値算定、契約等の交渉補佐 ・当該企業の役員又は社員として経営改革を実行。 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci10 -------------------------------------------------------------- ３．日系大手損保がヘッジファンド投資担当者を募集！ ヘッジファンド投資を担当。 新たに投資するヘッジファンドに ついてのリサーチ、デューデリジェンス、投資したヘッジファンド についてのモニタリングを行う。 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci05 -------------------------------------------------------------- ４．日系大手不動産開発企業がファンドマーケティング経験者を募集！ 私募ファンドのマーケティング及び企画業務 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci09 -------------------------------------------------------------- ５．損保系アセットマネジメント会社がクオンツ運用を募集！ 日本株、外株クオンツ運用のファンドマネージャー（20代〜35歳まで） 職務内容：日本株・外株クオンツ運用であるエンハンストインデックス・ マーケットニュートラルの運用 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci07 -------------------------------------------------------------- 金融、コンサルティング業界に特化した転職エージェント アンテロープキャリアコンサルティング株式会社 http://www.antelope.co.jp/ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ヘッジファンド・ジャーナル配信終了のお知らせ この度、配信元の「ヘッジファンド・クルーク」（http://www.hf-klug.jp/） が2009年3月末をもって閉鎖することになりました。これにともない、当メル マガも4月1日（水）の配信を持ちまして、配信終了とさせていただきます。 詳細は下記URLをご参照下さい。 http://www.hf-klug.jp/closedowninfo.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンドインデックス 2月 27日（金曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●Eureka hedge Hedge FundIndex： （11月）−1.23%（12月） ＋0.75% （1月） ＋0.21% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●Barclay Hedge Fund Index： （11月）−2.80%（12月） ＋0.42% （1月） −0.13% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●RBC Hedge 250 Index： （12月）−0.60%（1月） ＋1.30% （2月） ＋0.11% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●Hennessee Hedge Fund Index： （11月）−3.17%（12月） −0.06% （1月） ＋1.10% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index： （11月）−4.15%（12月） −0.03% （1月） ＋1.09% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆注目ニュース 2月 25日（水曜日）〜 2月 26日（木曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ヘッジファンド各社、08年第4四半期における保有株式の明細開示（後編） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004157.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンドニュース 2月 25日（水曜日）〜 2月 26日（木曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〜 2月 25日（水曜日）〜 ☆米PEサン・キャピタル、日本事務所閉鎖―PEの日本撤退は2003年以来初 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004160.html ☆米プライベート・エクイティ大手ブラックストーン、インフラ事業に参入 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004159.html ☆米ミネソタ州のヘッジファンド、詐欺の疑いで資産保全命令受ける http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004158.html ☆ヘッジファンド各社、08年第4四半期における保有株式の明細開示（後編） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004157.html ☆米著名投資家ピケンズ氏のヘッジファンド、エネルギー銘柄の大半を売却 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004156.html ☆英ヘッジファンドのエンデバー、30億ドル規模の旗艦ファンドを清算へ http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004155.html −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 〜 2月 26日（木曜日）〜 ☆ソロス氏率いるヘッジファンド、ナイジェリアの銀行セクターに注目 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004171.html ☆スイスプライベートバンクのライヒムス、メードフ氏に投資したFoHF清算 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004170.html ☆米ヘッジファンド運用会社ハイランド・キャピタル、CDOファンド清算 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004169.html ☆運用各社、流通市場を通じたヘッジファンド投資証券の売買を容認へ http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004166.html ☆市場が低迷する現在、リスク・アービトラージ戦略「打つ手なし」の状況 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004168.html ☆ヘッジファンドの運用手数料、2009年は引き下げ圧力強まる―米調査 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004167.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米PEサン・キャピタル、日本事務所閉鎖―PEの日本撤退は2003年以来初 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 米プライベート・エクイティ（PE）投資会社サン・キャピタル・パートナ ーズは、日本事務所を閉鎖する意向であることを明らかにした。 【18日 ウォールストリート・ジャーナル】 金融危機の最中、サン・キャピタル（Sun Capital Partners）は、大手PE 投資会社の中でいち早く世界第2位の経済大国から撤退することになった ・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004160.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米プライベート・エクイティ大手ブラックストーン、インフラ事業に参入 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【19日 ダウ・ジョーンズ】 米プライベート・エクイティ大手のブラックストーンは、オバマ政権が景気 刺激策を打ち出すのと時を同じくしてインフラ・ファンド事業に参入する。 プライベート・エクイティ（PE）業界の投資環境は低迷しており、投資家が 満足するようなリターンを達成することが出来ない状況で、ブラックストー ンもその例外ではない。ブラックストーンは現在・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004159.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米ミネソタ州のヘッジファンド、詐欺の疑いで資産保全命令受ける ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 米ミネソタ州のヘッジファンドが、投資家に虚偽の運用成績などを報告し ていたとして、米連邦判事から資産の凍結命令を受けたことがわかった。 複数のメディアが報じるところによると、米ミネソタ州ミネアポリスの連邦 判事は19日、ジョン・ロートン（John Lawton）氏、及び同氏が率いるヘッ ジファンド「Paramount Partners」とその運用会社・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004158.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンド各社、08年第4四半期における保有株式の明細開示（後編） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【18日 ダウ・ジョーンズ】 ヘッジファンド各社が2008年第4四半期における保有株式に関する情報を開 示したことにより、2008年における各社の運用状況がより鮮明に明らかにな った。 米証券取引委員会（SEC）への報告によって、ヘッジファンドの投資先全て が明らかになるわけではない。しかし、大手ヘッジファンドが保有する資金 の移動先や、ヘッジファンドが保有する株式の状況を・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004157.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米著名投資家ピケンズ氏のヘッジファンド、エネルギー銘柄の大半を売却 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【18日 ダウ・ジョーンズ】 米著名投資家T・ブーン・ピケンズ氏が率いるヘッジファンド、BPキャピタ ル・マネジメントが、エネルギー銘柄の大半を売却していたことが分かっ た。 これは、BPキャピタル（BP Capital Management）が17日に米証券取引委員 会（SEC）に提出した報告書の中で明らかにしたもの。それによると、BPキ ャピタルは、9月末時点で、26のエネルギー銘柄を保有して・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004156.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆英ヘッジファンドのエンデバー、30億ドル規模の旗艦ファンドを清算へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【17日 ダウ・ジョーンズ】 英ヘッジファンドのエンデバーが、30億ドル規模の旗艦ヘッジファンドの清 算を進めており、まもなく完了することが明らかになった。 これは英フィナンシャル・タイムズ紙が16日に報じたもの。エンデバーの旗 艦ファンドはレラティブ・バリュー戦略などで運用していたが、2008年3月 に日本国債のアービトラージで大規模な損失を負い・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004155.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ソロス氏率いるヘッジファンド、ナイジェリアの銀行セクターに注目 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【20日 ダウ・ジョーンズ】 著名投資家ジョージ・ソロス氏率いるヘッジファンド運用会社が、ナイジ ェリアの金融セクターへの投資を検討していることが明らかになった。 ナイジェリアの金融銘柄は2008年、世界的な金融危機を端に発して株価が急 落、今も低迷が続いている・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004171.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆スイスプライベートバンクのライヒムス、メードフ氏に投資したFoHF清算 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【18日 ダウ・ジョーンズ】 スイスのプライベート・バンク、ライヒムスは18日、元ナスダック会長メ ードフ氏に投資していたファンド・オブ・ヘッジファンズを清算すると発表 した。 ライヒムス（Reichmuth）は、ファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF） 「Matterhorn fund」の資産をサイドポケットに移転させる計画を立ててい たが、これにスイス金融当局が難色を示したため・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004170.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米ヘッジファンド運用会社ハイランド・キャピタル、CDOファンド清算 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【20日 ダウ・ジョーンズ】 米ヘッジファンド運用会社のハイランド・キャピタルは、CDO投資ファンド を清算する計画を投資家に伝えていることがわかった。 ブルームバーグが20日に報じたところによると、ハイランド・キャピタル は2月4日付けの投資家宛の書簡にて、「ファンドを清算することが最善の 選択」だと伝えたもよう・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004169.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆運用各社、流通市場を通じたヘッジファンド投資証券の売買を容認へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【19日 ダウ・ジョーンズ】 ヘッジファンド各社は以前、投資家が流通市場を通じてヘッジファンド投資 証券を売買することに否定的であったが、最近は容認する傾向にある。 多くの投資家は、2008年の金融危機の影響を受けてヘッジファンドから資金 を引き出そうとしたが、ゲート条項などによる償還制限に直面した。そのた め、投資家が保有するヘッジファンド投資証券を・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004166.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆市場が低迷する現在、リスク・アービトラージ戦略「打つ手なし」の状況 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【19日 ウォールストリート・ジャーナル・ブログ】 株式市場が低い水準で推移する現在、M&A案件に投資するリスク・アービト ラージ戦略は身動きが取れない状態だ。 現在、リスク・アービトラージ（合併アービトラージとも呼ばれる）戦略 の投資対象となりうる買収案件は、製薬大手ファイザーによる同業ワイス （Wyeth）の買収（680億ドル規模）・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004168.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンドの運用手数料、2009年は引き下げ圧力強まる―米調査 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ヘッジファンドなど運用会社の手数料は、2008年は大きな値動きもなく落ち 着いていたが、2009年は投資家との交渉で引き下げられる公算が大きくなっ ている。 これは、米経営コンサルティング大手のマーサー（Mercer）が、19日に発表 した調査リポートで明らかになったもの。それによると、2008年の資産運用 手数料は、ほぼすべての資産クラス（投資先の種類）にわたって・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004167.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【今週のキーワード】コミットメント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 法的拘束力をもった投資枠の確約。ファンドと投資家の間で、予め定められた 金額や期間などの条件下において、随時融資を実行することを投資家がファ ンドに確約（コミット）すること。資金拠出確約金額ともいう。 （関連記事） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004181.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ ここに掲載されている情報は、情報提供を目的としたものであり、 特定の商品などの投資の勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資判断は、お客様ご自身の判断と責任によってなされ、 この情報に基づいて被ったいかなる損害について 株式会社ＧＣＩキャピタルでは責任を一切負いかねます。 株式会社ＧＣＩキャピタルは、信頼できる情報をもとに情報を作成 しておりますが、正確性や完全性について責任を負いません。 ここに掲載されている情報は、作成時点のものであり、市場環境等の 変化などによって予告なく変更または廃止されることがあります。 ここに掲載されている情報の著作権は、株式会社ＧＣＩキャピタルに 帰属し、ＧＣＩキャピタルの許可無しに転用、複製、複写はできません。 株式会社ＧＣＩキャピタル http://www.gcic.jp/ http://www.gci-klug.jp/ E-mail:klug@gcic.jp □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
