2008/10/05
１０日間で１０倍を狙うオプション投資
〜 １０日間で１０倍を狙うオプション投資 〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （８４号配信） 発行者： 鈴木 幸久 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 配信解除は最下段から行えます。 【死んだ子の年は数えるな。】 これは過去の失敗を悔やむな、という意味です。 株式投資を行なう以上、成功もあれば失敗もあるでしょう。 しかし、それを思い出して 「あの銘柄を買っていれば今頃いくらになっていたのに・・・」 などと後悔してはいけません。 もちろん、失敗を振り返って次回のトレードにつなげるのは大切です。 ですがそれは反省であっても後悔であってはいけません。 済んだ投資のことはもう終わった事と割り切って次の相場に全力を尽くしましょう。 toukaku.com から引用 http://toukaku.com/sindako.htm □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【１】今週の概況 ９月２９日ー１０月３日 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ １８日の１１,３０１円が、当面の底で、反発。 と先週書きましたが、 あっという間に下落、金曜日に最安値１０９３８円までありました。 いいところなしにどんどん下落の週でした。 為替がまだ動きが安定せず、１０５円台です。 金と原油は，反発。８３３ドルと９３ドル近辺(金曜日終値)。 ９月２９日の高値１２０６２円から、１０月３日の安値１０９３５円。 ４日間で１１２７円の下落。 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【２】オプションの１週間 １０月限 ＳＱまで後１週間 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ２００８年１０月の第１週は、以下のようになりました。 今週はプットの週でした。 コールはいいところなし。 ４日間で４０倍がありました。 現物株をお持ちの方には申し訳ありませんが、やはりオプションはすごいですね。 P9500を１０枚(一万円)持っていたとしたら、４日間で、４０万になりました。 (現実には、１円では換えなかったかもしれませんし、４０円で全部 売れなかったかも知れません。 理論値です。） 週内の最大変化率 ------------------------------------------------ コール プット ----------------------- ------------------------- １０月限９月第４週 C1350/C1375 3.0倍 P0900 40.0倍 ２３日は秋分の日の祝日で休場でした。 【１０月第１週】日経２２５の動き １０月限 ２９日 ３０日 １日 ２日 ３日 -------------------------------------------------------------- 日経２２５高値 12,062 11,565 11,456 11,452 11,099 安値 11,721 11,160 11,314 11,154 10,935 出来高 （億株） 17.1 22.7 19.4 21.4 23.5 (兆円） 1.9 2.3 2.0 2.2 2.3 【２００８年１０月限のオプション】 【１０月第１週】コール(１０月限） ２９日 ３０日 １日 ２日 ３日 最大倍率 値動き ----------------------------------------------------------------------------- C1450 高値 1 1 1 1 1 1.0 7 安値 1 1 1 1 1 1 C1425 高値 1 1 1 1 0 1.0 8 安値 1 1 1 1 0 0 C1400 高値 3 2 1 1 1 2.0 25 安値 1 1 1 1 1 1 C1375 高値 4 3 3 1 1 3.0 25 安値 2 1 1 1 1 1 C1350 高値 9 5 6 2 2 3.0 75 安値 3 2 1 1 1 1 C1325 高値 19 9 10 3 2 2.5 65 安値 9 4 2 1 1 1 C1300 高値 40 18 16 5 4 2.2 200 安値 19 7 4 2 1 1 C1275 高値 80 35 30 11 6 2.7 200 安値 35 11 8 4 1 1 C1250 高値 145 65 50 25 13 2.5 435 安値 70 20 18 10 3 3 C1225 高値 240 120 80 50 30 2.2 400 安値 130 35 35 20 5 5 C1200 高値 365 205 135 90 55 1.9 805 安値 210 70 70 35 13 13 C1175 高値 525 325 210 165 105 1.6 715 安値 330 125 130 75 30 30 C1150 高値 710 440 320 275 185 1.5 1160 安値 480 205 220 130 65 65 【１０月第１週】プット(１０月限） ２９日 ３０日 １日 ２日 ３日 最大倍率 値動き ------------------------------------------------------------------------------ P1300 高値 1190 1860 1700 1830 2060 2.1 2060 安値 980 1130 1570 1580 1700 600 P1275 高値 1020 1570 1380 1580 1700 2.2 1700 安値 745 1370 1310 1520 1700 700 P1250 高値 840 1510 1180 1330 1570 2.8 1570 安値 560 1110 1090 1050 1260 330 P1225 高値 645 1280 950 1100 1290 3.2 1290 安値 400 635 875 835 1200 340 P1200 高値 475 1030 800 945 1100 3.8 1100 安値 285 485 635 620 740 170 P1175 高値 345 840 595 730 870 4.4 870 安値 195 345 465 445 560 180 P1150 高値 240 690 450 535 655 5.3 690 安値 130 240 325 300 390 80 P1125 高値 170 535 325 380 465 6.2 535 安値 85 165 220 200 260 80 P1100 高値 110 430 235 255 330 8.6 430 安値 50 110 145 130 165 35 P1075 高値 75 305 165 165 215 10.1 355 安値 30 70 100 80 105 30 P1050 高値 50 255 115 115 140 12.7 255 安値 20 50 60 50 65 15 P1025 高値 35 170 75 70 85 14.1 170 安値 12 35 40 30 40 10 P1000 高値 25 125 50 45 50 15.6 125 安値 8 20 20 17 25 6 P0975 高値 14 95 35 30 30 19.0 95 安値 5 13 14 11 15 3 P0950 高値 10 70 25 19 18 23.3 70 安値 3 9 8 7 9 2 P0925 高値 7 50 16 13 12 16.6 50 安値 3 7 6 4 6 2 P0900 高値 5 40 12 11 9 40.0 40 安値 1 4 4 4 4 1 注）倍率は，安値とその次の日以降の高値との比較で算出，切り捨て。 単純計算なので，その高値安値で売買できないこともあります。 手数料は無視しています。 日計りは考慮していません。 ＊ 【値動き】の欄は，ＳＱ前日までの約３０日間のオプションの最高値と 最安値を単純に表しています。 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【３】日経２２５の見通し □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ もう少し１２２００円ぐらいまで行くかと期待してみていましたが、 だめですね、そのまま下がってしまいました。 これはボリンジャーバンドでは、マイナス２シグマに沿って下がっているので、 まだ止まらない感じに見えます。 下値めどは、０４,０５年に１０５７５円と１０７７０円がありますが、 ここいらへんで止まって欲しいですが、大底はまだまだ先でしょうね。 ノックインがずらっと並んでいます。 一番上は、ノックされています。 10958.19円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-11 3年判定 (284億円) 10705.10円 ＣＡリスク軽減型Ｆ2007-2早春気分 (99億円) 10657.20円 ＣＡリスク軽減型Ｆ2007-7チェルシー (123億円) 10443.03円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-12 3年判定 (170億円) 10015.04円 ＣＡ条件付元本確保型ファンド０７−７Ａ (184億円) 9731.06円 ちば興銀２００７−４−春のひだまり (126億円) 9547.20円 ＣＡ条件付元本確保型Ｆ2007-3ファミーユ16 (142億円) 9499.29円 ＣＡリスク軽減型インカムファンド2007-9 (109億円) 9412.17円 ちば興銀株価指数２００７−１０−１００ (205億円) 株が下がって、原油が下がり、金まで下げています。 全てが現金に向かっています。 これの一部が日本に帰ってくるでしょう。 円高です。 来週は、どうなるか？考えています。 馬内段下げてから揉みあうイメージでしょうか？ さあどうなるのでしょうか> １）上昇 １１５００円を超える １０％ ２）揉みあい １１０００円+-５００で揉みあう ６０％ ３）下落 また下落して１０５００円以下 ３０％ □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【４】いろいろな話 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 今回は、ＵＳ Ｍａｒｋｅｔ Ｒｅｃａｐから、【アメリカは既に恐慌 ？？】です。 下記のＵＲＬからご覧になってください。 ＵＳ Ｍａｒｋｅｔ Ｗａｔｃｈからです。 http://www.breakscan.com/usmw/archives/2008/0930.php アメリカは既に恐慌 ？？ ================================ USA TODAYが週末に行った意見調査の結果： ・米国経済は既に不景気だ ３６％ ・米国経済は既に恐慌だ ３３％ ・米国経済の成長速度が鈍っている ２７％ 驚くことは、現実離れした「恐慌」という言葉を使って現在の米国経済状態を 表現する人たちが３３％もいることだ。（調査は１０１１人の成人が対象になった。） アーウィン・ケルナー氏（経済学者）は、こう語っている。 最近の報道で顕著なことは、「恐慌」という言葉が繰り返し使われていることだ。 現在の米国経済に、「恐慌」という言葉は全くあてはまらない。 もちろん、現状を楽観視しているわけではないが、３０年代と現在を比べてみよう。 ・１９２９年の暴落では、ダウ指数は２カ月間で４０％の下落となった。 現在、ダウは２２％の下げ。 ・１９３３年、失業率は２５％の高レベルに達した。現在の失業率は６％を少し超えた程度。 ・３０年代の恐慌では、GDPが２５％もマイナスになった。現在のGDPは＋３％。 ・恐慌時代、住宅価格は３０％を超える下げになった。現在、住宅の下げは約１６％。 ・現在、消費者物価指数は、まだ上昇が続いているが、恐慌時代、消費者物価指数は ３０％ほど下落した。 ・１９３４年、約４０％の人たちが、住宅ローンの支払いが不可能になった。 現在この数値は４％。 ・３０年代、９０００を超える銀行が破綻した。最近２年間で破綻した銀行数は２０未満。 それでは、USA TODAYの意見調査結果を、もう一つ見てみよう。 ・大きな買い物を中止した １５％ ・大きな買い物を延期しようと思っている １４％ 現在、iPhoneでお馴染みのアップル株が１０％を超える大幅下落になっているが、 実は上記の理由で格下げされている。 格下げを発表した本人、マイク・アブラムスキー氏（RBCキャピタル）によると、 アップル社のコンピュータを向こう９０日以内に買う予定は無いと回答した人の数が、 ２．５年ぶりの大幅上昇になったということだ。 クリスマスシーズンを控え、小売業者は、ますます頭が痛い。 （恐慌時代の風景 写真：AP） （情報源： http://www.usatoday.com/money/economy/2008-09-28-poll-depression_N.htm http://www.marketwatch.com/news/story/dont-call-bailout/story.aspx?guid={0A2E0398-2E89-4F7F-B8C7-4150783B1B2E} http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2008/09/29/apple-falls-sharply-rbc-morgan-stanely-cut-ratings/） もう一つ、虎年の獅子座さんから抜粋 全文は以下のURKから見てください。 各国の中央銀行がこれだけ大量の資金供給をしているのに、短期市場の流動性枯渇が 止まらないとなると、「資金繰り破綻」も頭から離れなくなってしまいます。 そうなると、株価は破綻リスクを極端な格好で織り込みに掛かるワケで、余計にネガティブな 圧力が掛かります。 この辺は日本のバブル崩壊以降、1997年あたりに起こっていたことと同じ。 あの頃の立会外取引などでは、「まとまって売れるのなら、時価より○×％下でもOK」 なんてのが頻発したし、それなりにマシな銘柄と"放射性廃棄物"みたいな銘柄を混ぜて、 バスケットで叩き売るのも日常茶飯事でした。 今回はそれがグローバルな規模で発生しているということです。 虎年の獅子座さん http://torashishiza.blog55.fc2.com/ 第８４回目 ここまでとします。 ありがとうございました。 来週お会いしましょう。 ------------------------------------------------------------- 現在，個人的に先輩の仕事を手伝っていて，昼間ほとんど場を見られません。 そのためＢＬＯＧもなかなか更新できません。 申し訳ございません。 著者 ： 鈴木 幸久 BLOG ： http://blog.so-net.ne.jp/gonntazaemon/ メールアドレス ： profit@rg8.so-net.ne.jp --------------------------------------------------------------- このページで購読解除が出来ます。 http://www.mag2.com/m/0000224932.html ---------------------------------------------------------
