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1)日経225平均株価の中期見通し。2)各指標とその見方。3)オプションの基礎講座。4)その他・ここではアノマリーなど雑学が中心に。

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2008/09/07

10日間で10倍を狙うオプション投資

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  〜 10日間で10倍を狙うオプション投資 〜

 
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(79,80号配信)          発行者: 鈴木 幸久 
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             ※ 配信解除は最下段から行えます。

先週は体調を崩し、寝込んでおりました。
やっと体力が回復して、メルマガを書いております。
なんと言っても体が一番です。 残暑が続きますので、皆様もご自愛の程を。
先週は、やっとオプションらしい相場になりました。


【初押しは買い。】 

押し目買いというものがありますね。
相場が動き出した初期段階での押し目は積極的に買いなさいという格言です。

しかしこれはしっかりとチャート分析をする必要があります。
それは押し目ではなく、単なる下落の始まりに過ぎないかもしれないからです。
確かに上昇初期での押し目は非常に良い買いのタイミングです。
しかしそれはあくまでも後から見てそうなっているという事です。
実際の売買ではそれが押し目なのか下落の始まりなのかの判断には難しいところがあります。

上昇相場といっても単純に上げ続ける銘柄はありません。
大抵は上げ下げを繰り返しながら波を打つように徐々に上昇していく形になります。
高値掴みの投資家の戻り売りであったり短期投資家の利食いなど様々な思惑がぶつかり合い、
このような波状を形成します。

これをこなしても、なお相場が強ければまたそこから上昇に向かいます。

今回の相場において、今回の押し目は初押しなのか、それとも下落の初動段階なのか
そこが問題ですね。

toukaku.com  All Rights Reservedより
http://toukaku.com/hatuosi.htm

今回は、逆の意味で使います.
下落相場で、戻しを売る。 ということです。
下げているときにも必ず何度か、買われて上がります。
そんなときはプットを買うチャンスです.
先週の木曜日は全く、そのチャンスの日でした.


   
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  【1】今週の概況 8月25日−29日、9月1日ー5日   
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8月第5週は、揉みあいでした。 金曜日に反発しましたが、
9月に入ってからまた元気なく下がりつづけました.

3月17日の11,691円が気になります.


為替が乱高下105円まで行って、107円台まで戻ってきました。
金と原油は,802ドルと106ドル近辺(金曜日終値)。
為替が円高,金と原油がさらに続落という状況。 


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  【2】オプションの1週間    9月限 後2週と後1週
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2008年8月の第5週と9月第1週は、それぞれ以下のようになりました。

やっときましたね. 15倍!! 1日の中でも値動きが大きく、デイトレード
でも最高クラスのパフォーマンスです.


           9月限 週内の最大変化率     
        ------------------------------------------------  
              コール            プット   
        ----------------------- -------------------------  
8月第5週    C140    3.0倍         P100/105    2.0倍
9月第1週       C135    2.7倍           P120      15.0倍


【8月第5週】日経225の動き
                      
         25日  26日  27日  28日  29日  
--------------------------------------------------------------
日経225高値    12,949     12,801     12,783     12,847     13,079 
     安値    12,797     12,656     12,681     12,718     12,918 

出来高 (億株) 13.1      13.4      13.0      13.9      17.8 
     (兆円)   1.4        1.4        1.3        1.5        2.0 



 
【2008年9月限のオプション】
                 
                       
【8月第5週】コール(9月限) 
                     
         25日  26日  27日  28日  29日 最大倍率  値動き
-----------------------------------------------------------------------------
C155    高値       1       0       1       1       1    1.0        5 
    安値       1       0       1       1       1           0 

C150    高値       2       2       1       1       1    2.0       15 
    安値       1       1       1       1       1           1 

C145    高値       4       4       2       2       2    2.0       50 
    安値       2       2       1       1       1           1 

C140    高値      20      15       9       7      15    3.0      145 
    安値       9       7       6       5       5           5 

C135    高値      75      65      45      40      70    2.8      350 
    安値      40      35      30      25      25          25 

C130    高値     255     220     175     175     270    2.1      655 
    安値     150     135     130     125     135         125 

C125    高値     580     520     455     475     645    1.7     1050 
    安値     405     380     375     385     400         375 

C120    高値     990     935     825     810    1060    1.4     1480 
    安値     795     750     770     810    1000         140 





【8月第5週】プット(9月限) 
                     
         25日  26日  27日  28日  29日 最大倍率  値動き
------------------------------------------------------------------------------
P140    高値    1130    1240        1220    1030    1.1     1370 
    安値    1090    1240        1220     950         690 

P135    高値     860     850     830     815     785    1.3      900 
    安値     630     690     770     695     495         380 

P130    高値     460     475     445     410     390    1.5      510 
    安値     305     340     365     320     185         185 

P125    高値     220     220     190     170     155    1.6      260 
    安値     130     145     145     125      55          55 

P120    高値      90      90      70      60      50    1.8      140 
    安値      50      50      50      40      15          15 

P115    高値      35      30      25      20      15    1.5       70 
    安値      20      20      15      10       4           4 

P110    高値      15      10       9       7       5    1.6       30 
    安値       6       7       5       4       1           1 

P105    高値       4       4       3       3       2    2.0       20 
    安値       2       3       2       1       1           1 

P100    高値       2       2       2       1       1    2.0        7 
    安値       1       1       1       1       1           1 



注)倍率は,安値とその次の日以降の高値との比較で算出,切り捨て。
    単純計算なので,その高値安値で売買できないこともあります。
  手数料は無視しています。  日計りは考慮していません。

   * 【値動き】の欄は,SQ前日までの約30日間のオプションの最高値と
   最安値を単純に表しています。


【9月第1週】日経225の動き
                      
          1日   2日   3日   4日   5日  
--------------------------------------------------------------
日経225高値    12,940     12,920     12,767     12,660     12,385 
     安値    12,834     12,491     12,647     12,514     12,163 

出来高    (億株) 13.4      18.8      19.3      21.3      22.8 
     (兆円)  1.4        2.0        2.0        2.3        2.3 



 
【2008年9月限のオプション】
                 
                       
【9月第1週】コール(9月限) 
                     
          1日   2日   3日   4日   5日 最大倍率  値動き
-----------------------------------------------------------------------------
C145    高値       2       0       0       0       0    0.0       50 
    安値       1       0       0       0       0           0 

C140    高値      10       4       5       2       2    2.5      145 
    安値       3       2       2       1       1           1 

C135    高値      65      30      25      15       7    2.7      350 
    安値      20       9      10       5       1           1 

C130    高値     255     160     120      80      55    2.6      655 
    安値     125      45      65      40       8           8 

C125    高値     620     485     390     315     250    1.9     1050 
    安値     415     205     270     210      60          60 

C120    高値     895     910     810     635     370    1.3     1480 
    安値     870     585     680     570     295         140 






【9月第1週】プット(9月限) 
                     
          1日   2日   3日   4日   5日 最大倍率  値動き
------------------------------------------------------------------------------
P140    高値    1150    1400    1350    1470    1830    1.6     1830 
    安値    1120    1380    1350    1360    1750         690 

P135    高値     695     950     880     970    1340    2.7     1340 
    安値     495     615     750     850     940         380 

P130    高値     300     575     455     525     840    4.4      840 
    安値     190     235     340     385     450         185 

P125    高値      95     230     165     195     415    8.3      415 
    安値      50      65     110     120     150          50 

P120    高値      25      70      45      55     150    15.0      150 
    安値      10      10      25      25      35          10 

P115    高値       6      20      10      10      40    13.3       70 
    安値       3       3       5       5       8           3 

P110    高値       2       6       3       3       8    8.0       30 
    安値       1       1       1       1       1           1 

P105    高値       1       3       1       1       3    3.0       20 
    安値       1       1       1       1       1           1 

P100    高値       0       1       1       0       1    1.0        7 
    安値       0       1       1       0       1           0 


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  【3】日経225の見通し
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やっと下げてきました。

出来高は今年になって最低レベル。

韓国のウォンが、止まりませんね。
気になります。


金曜日のダウが32ドル高の11220ドルでナスダックは3ポイント安の
2255です。  CMEは12175(ドルベース)です。
(金曜日の先物は12200円で終了ですからそこから25円安。)

金曜日には、12163円までありました。
3月17日の11691円が現実味を帯びてきました。

ボリンジャーバンドでは、マイナス2シグマを割り込んでいます.
少し男性的な下落でした.

下落基調ですが、時々反発があります。
来週は、SQ週ですので、12,250円、または、11,750円が
オプションから見てポイントですね.



1)上昇 12700円を超える               10%

2)揉みあい 12200円+-500で揉みあう         70%

3)下落 また下落して11700円以下           20%

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  【4】いろいろな話
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今回は、US Market Recapから、【迷解株式用語辞典】です。

US Market Watchからです。
http://www.breakscan.com/usmw/archives/2008/0904.php


  迷解株式用語辞典
========================

ノーゲート・インベスター・サービスが、ユーモア、皮肉たっぷりの株式用語
辞典なるものを発表した。
たとえば、ファンダメンタル分析の定義はこうだ。
「なぜ、株価が下がるべきでないかを、説得力を持って説明するための分析方法。」 
それでは、他の定義を見てみよう。 


・バックテスト: 過去のトレードに最高の利益をもたらし、将来のトレードには
         利益ゼロを約束するテスト。 

・浮動株: 他に買い手が無く、最終的に、あなたに回って来た株。 

・ヘッジファンド: 金持ちから資金を集めて、好き勝手に投資すること。
          ヘッジファンドには、ミューチュアルファンドのような
          厳しい監視は無いから、マーケットで思う存分遊ぶことができる。 

・機関投資家: あなたが買った後、大した理由も無いのに、膨大な量の株を投げ売る投資家。 

・マーケット・レポート: なぜマーケットが上がったのか、下がったのかの簡単な説明。
             99%のレポートは他のレポートを引用したものであり、
             残りの1%は単なる気まぐれな思いつき。 

・資金管理: 株での損失を、妻から隠すための行為。 

・ストキャスティクス: テクニカル分析を、テクニカル分析らしくさせるために、
            そう名付けられた指標。 

・損切り注文: コンドームのようなもの。利用しておけば良かった、と後悔する注文方法。 

・天才トレーダー: 強い上げ相場で出現する無謀なトレーダー。 

・トレンドライン分析: 自由に消したり引いたりすることができ、更に消した跡が
            残らないコンピュータ画面上で、とても有効な分析方法。 

・長期ポジション: デイトレードに失敗し、元の値段に戻ったら直ぐ処分される予定の持ち株。 

・中央銀行: 損切り注文を全く利用しない大投資家。タイ銀行は、40%に相当する
       外貨準備を、一日で失ったことがある。 

・金融派生商品: CHIPS、 STEERS、ZEPOSといった頭字語(アクロニム)で表現され、
         それ以上の意味は不明な商品。 

・口座資金減少: ペーパートレードを卒業して、実トレードに移ると起きる現象。 

・ファンダメンタルに問題は無い: マーケットが暴落した後、頻繁に使われる言葉。 

・買われ過ぎ: あなたを除いた、ほとんどの投資家が買ってしまった時に起きる現象。 

・ゼロサム・ゲーム: 投資家が負け証券会社が勝つゲームのこと。







第79,80回目 ここまでとします。

ありがとうございました。 
来週お会いしましょう。

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現在,個人的に先輩の仕事を手伝っていて,昼間ほとんど場を見られません。
そのためBLOGもなかなか更新できません。 申し訳ございません。

著者      :  鈴木 幸久
BLOG      :  http://blog.so-net.ne.jp/gonntazaemon/
メールアドレス :  profit@rg8.so-net.ne.jp
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