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2009/06/30

【KTC】 無料メールマガジン

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株式投資のためのテクニカル倶楽部【KTC】   2009年 6月30日(火)発行
無料メールマガジン                       Vol.893
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・コンサーン注記)。この注記の記載基準が2009年3月期決算より改正(緩和)
されました。 GC注記とはなにか、誤解をおそれず一言でいってしまえば、
「経営破たんするリスクが他の企業より高い」ことを示しているものです...

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分析してみます。


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※一目均衡表・値幅観測論については、下記のリンクをご参照ください。


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              日経平均(前日差)      出来高    値上数 値下数 不変数
 6月30日  9958.44(↑174.97) 20億5359万株   1255    336    109
 6月29日  9783.47(↓ 93.92) 22億3705万株    528   1064    112
 6月26日  9877.39(↑ 81.31) 19億1825万株   1199    365    134
 6月25日  9796.08(↑205.76) 22億3078万株   1452    181     64
 6月24日  9590.32(↑ 40.71) 21億1460万株    816    750    134
 6月23日  9549.61(↓276.66) 25億3287万株    193   1453     54
 6月22日  9826.27(↑ 40.04) 21億4803万株   1189    415     99
 6月19日  9786.26(↑ 82.54) 24億7612万株    583   1023     94
 6月18日  9703.72(↓137.13) 24億3134万株    523   1053    124
 6月17日  9840.85(↑ 87.97) 25億4361万株   1248    349    103
 6月16日  9752.88(↓286.79) 26億4999万株     93   1590     18
 6月15日 10039.67(↓ 96.15) 24億9702万株   1014    582    109
 
 本日は2日連続売り越しとなってます。
 寄り付き前の外資系証券経由注文状況(単位:万株)
       売り   買い   差し引き
 6月30日 1850 1480  370−
 6月29日 1780 1390  390−
 6月26日 1460 1990  530+
 6月25日 1890 1830   60−
 6月24日 1220 1800  580+
 6月23日 2540 1220 1320−
 6月22日 1410 1310  100−
 6月19日 1060 1360  300+
 6月18日 2210 1400  810−
 6月17日 1910 1330  580−
 6月16日 2260 1470  790−
 6月15日 1480 2200  720+


 先高観強まるが、活発な取引は明日に限られる可能性も?

 日経平均は前場半ばに一時1万円を回復し、その後は1万円手前レベルでのこう着
が続いた。金利低下を好感した米国株高、為替相場の円安傾向、原油など商品価格
の上昇などを背景に買い先行のスタートとなった。また、月末のドレッシング買い
に対する期待も下支えとなった。ただ、心理的な1万円の節目では上値は抑えられ、
月末要因から積極的に上値を買う流れも限られた。昨日の後場からの下落をみてい
ることもあって、手掛けづらい面もあったようだ。テーマ銘柄などへの物色も続い
ているが、積極的なトレードというよりも、小幅な値幅取りにとどまっていた。
 上値の重さが嫌気された状況ではなく、月末要因でディーラーなどの積極的な参
加が限られている面が強かったように感じられる。日米経済指標の発表が相次ぐこ
ともオーバーナイトのポジションを持ちづらいところである。テーマ銘柄について
も、GSユアサなど中核的な銘柄が確実に底打ちを確認するまでは強気に傾きづら
い面もあろう。ただ、昨日マド埋めを拒否させる格好からの下げとなったが、支
持・抵抗を繰り返していた9800円レベルからの切り返し、マド埋めを意識した流れ
へ向かったことは先高観につながる。明日については名実ともに7月相場入りとなる
ことからディーラーなどの参加も強まりやすいであろう。
 明日以降は、1日繰り上がっている米雇用統計への警戒、そして週末は米独立記念
日による影響から海外勢の資金流入が期待しづらくなる。そうなると活発な取引は
明日に限られる可能性も考えられる。しかし、日経平均は4ヶ月連続で月足が陽線と
なり、2年ぶりに12ヶ月線を突破してきている。12ヶ月線は下降しているため安心は
できないが、中長期的なリバウンドが本格化する素地は出来た格好であろう。まず
は、1万円近辺での底堅さを示せれば、来週への期待感が強まりそうだ。
(フィスコより抜粋)


 現物の足は、短い上ヒゲを伴う寄り付きがほぼ「坊主」の「小陽線」となった。
上値・下値をともに切り上げただけではなく、心理的な戻りのフシと思われている
1万円をザラ場で回復。23日の直近安値(9511円45銭)を起点にした戻り
のトレンドをより鮮明にするとともに、前日に踏み止まった25日移動平均線(9
769円58銭=30日現在)が強力な下値のサポートラインであると改めて感じ
させるなど、買い方にとって収穫が大きい動きとなっている。
 今回の足は、1万円を意識して伸びが止まったものの、上ヒゲも長くなく、上値
指向の強さを示したと言えよう。前日に引いた長めの上ヒゲをあっさりクリア。2
5日平均線のみならず、引き続き5日平均線(9801円14銭=同)を上回って
推移するなど、終値と移動平均線との位置関係も先高を期待させるところだ。
 もっとも、戻り波動を鮮明にしているとは言え、テクニカル的には攻防のポイン
トに差し掛かった状態で、このまま上値が追えるかどうかが、中長期的な上昇トレ
ンドをそのまま継続できるか否かの注目点になる。15日と16日に空けたマド(
9941円50銭─1万0029円59銭)を埋め切り、12日の直近高値(1万
0170円82銭)を形成した後に確定した「アイランド・リバーサル」を解消で
きれば、場のムードが強気に傾き、波動は新たな上昇局面に入る可能性が高いもの
の、これを埋め切ることが出来ずに押し戻された場合は、調整が長引くことも考え
られるようになる。
 当面の上値目標としては、15日と16日に空けたマドの上限値(1万0029
円59銭)。これをクリアすると、12日高値奪回から1万0500円を目指す次
の上昇ステージへと駒を進めそうだ。半面、下値メドとしては引き続き25日平均
線などが意識される。(ロイターより抜粋)



<本日のテクニカル指標は次の通り>

        本日    前日    前々日   前前々日
20日BB上限 10107.90↑ 10092.43↓ 10092.79↓ 10097.63↓
 5日BB上限 10046.64↑  9973.04↓  9992.34↑  9940.86↑
【 終値 】  9958.44↑  9783.47↓  9877.39↑  9796.08↑
   5日MA  9801.14↑  9719.37↓  9727.93↑  9709.71↑
  25日MA  9769.58↑  9743.67↑  9726.21↑  9700.15↑
 5日BB下限  9555.64↑  9465.70↑  9463.53↓  9478.55↑
20日BB下限  9536.56↑  9526.63↑  9515.70↑  9475.36↑
  75日MA  9065.89↑  9027.17↑  8991.21↑  8955.15↑
 200日MA  8982.51↓  8996.89↓  9013.34↓  9027.79↓
 100日MA  8688.17↑  8667.32↑  8649.43↑  8633.17↑

 上値メドは20日BB上限。
 下値メドは5日MA。

 RSI、中立ゾーン。
 25日MA乖離率、中立ゾーン。
 サイコロ、中立ゾーン。
                             過去5ヶ月
                 本日   前日  2日前  3日前  4日前  5日前   最高   最低
RSI          44.47  43.75  46.20  50.29  40.80  42.97  89.00  19.85
25日MA乖離率   1.93   0.41   1.55   0.99  -0.91  -1.24  13.52  -7.09
サイコロ        58.33  58.33  58.33  58.33  50.00  50.00  75.00  25.00


<エリオット波動での転換点予想>

 10/28安値を起点として、11/5高値を第一波転換点とすると
 下降2波の転換点は、

 第一メド 8556 11/19安値切り下げ。
 第二メド 7959 3/10安値切り下げ(7021.28)
 第三メド 6994 

 3/10安値を下降2波転換点とすると、上昇3波転換点は、

 第一メド  9547 6/12高値切り上げ(10170.82)
 第二メド 10512 やはり第二メドまでは行きそう???
 第三メド 11108

 6/12高値を上昇3波転換点とすると、下降4波転換点は

 第一メド  8967
 第二メド  8224
 第三メド  7021


<本日の先物四本値>
 日経225    始値    高値    安値    終値
    前場    9920	10010	9920	9970
    後場    9970	9990	9930	9930

 日経225ミニ始値    高値    安値    終値
     前場   9925	10005	9920	9970
    後場    9965	9985	9930	9930


<有料メールマガジン配信結果>
 有料メンバーへ配信した日経225先物の取引結果です。

 昨日の結果   見送り   ※損益は1枚での取引結果です。

 今月の結果     +20,000( 6勝 7敗2分5送)
 5月の結果   +80,000( 6勝 5敗2分5送)
 4月の結果   +540,000(12勝 4敗0分5送)
 3月の結果  +780,000(14勝 6敗0分1送)
 2月の結果  -630,000( 5勝 7敗0分7送)
 1月の結果  +250,000( 8勝10敗0分1送)
12月の結果   +660,000(12勝 9敗0分0送)
11月の結果  +370,000( 7勝 5敗0分6送) 
10月の結果 +1,650,000(10勝 7敗0分3送) 
 9月の結果  +340,000( 9勝 5敗0分6送)過去の結果はHPにて

 ※追証リスクを考えると日経225先物1枚の取引で現金300万円、ミニ1枚
  の取引で現金30万円を口座に用意してから始められることをおすすめします。

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 記載内容については、当倶楽部にてチェックを行っていますが、その内容の
正確性、信頼性、利益を保証するものではありません。
 市場内外部要因により株価は予想に反して下落する場合があります。
 投資の最終判断、最終責任はご自身でお願いします。
 当倶楽部及び情報提供者は、本情報に基づいて被ったいかなる損害について
も一切責任を負いません。
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 株式投資のためのテクニカル倶楽部【KTC】
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 http://blog.livedoor.jp/tec_club/
 magazine[@]ktc.mebyus.jp ([]ははずして送信ください)
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