2009/05/22
三菱商事フューチャーズ証券・マーケットフォーサイト
□■□■□■――――――――――――――――――――――――□■□■□■ ビギナー必読！【徹底予測メルマガ】 三菱商事フューチャーズ証券・マーケットフォーサイト 2009年5月22日発行 Vol.207 □■□――――――――――――――――――――――――――――――■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『取引手数料０円記念「CYBER FOREX」春の大感謝祭』実施中！！ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オンライン取引手数料が遂に【０円】、【完全無料化】実現！！ これを記念して「春の大感謝祭」キャンペーン実施中です。 ■詳細はこちらをご参照ください。 → http://mcfs.jp/kawase/re/campaign.html ========================================================================= ビギナー向け動画コンテンツ《Let's Try FX》配信開始 ========================================================================= 1本あたり約2分のコンパクトな動画でFXに関する用語や基本的な知識を紹介中。 是非ご覧ください。 ☆詳細はこちらをご参照ください。 → http://mcfs.jp/kawase/welcome/movie.html ＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝・ ★☆ ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ ☆★ ＼★─╂┐ かんたん操作ガイド(Flash版) ┌╂─★／ ☆＼＼ ┗┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿┛ ／／☆ ☆──┘ └──☆ Flash操作ガイド「かんたん操作ガイド」のコーナーを新設いたしました。 当コーナーでは、お客様よりお問い合わせの多い操作方法をピックアップ！！ Flashや動画を用いてわかりやすく説明しております。 ~~~~~~~~~~~ お取引の参考に是非ご活用ください。 ■かんたん操作ガイド(Flash版) → http://mcfs.jp/kawase/flash_guide/index.html ━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━ □ INDEX ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●1：来週の動きをズバリ診断！ 【Forex On Friday】 ┣○2：来週の注目イベントはこれ！【主な経済指標と政策金利発表】 ┣●3：MCFS Weekly Report 為替版 【ドル離れ傾向】 ┗○4：スワップ金利情報とワンポイント金利動向予測 ━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃１┃来週の動きをズバリ診断！ 【Forex On Friday】 ┃ ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ------------------------------------------------------------------------------ ■本コーナーの予想は全て日足・移動平均線およびＲＳＩ・14日指数を利用しています。 ------------------------------------------------------------------------------ 【基調判断】 【来週の展望】 【3ヶ月基調予測】 ------------------------------------------------------------------------------ ◆米ドル/円：→【押し目探り】 底は浅そう 円高感の大相場 ◇上値は97円半ばから98円にかけて49日・200日の両移動平均線が控えており、その水準 では売り圧力が強まりそうだ。下値抵抗は3/19以来の93円台半ばが目先意識されるが、そ こを抜けると2月後半以来の92円半ばまでの下落が見込まれる。RSI14日線が25ポイント近 辺まで下落してきており、短期的な買い物が出てきそうだ。 ◆ユーロ/円：↑【上昇期待】 上離れに挑戦 上値の重さ確認 ◇49日、200日移動平均線に挟まれたレンジが極限まで狭まり、49日線が上抜けて買いサ インを示す。レンジからの上抜けで勢い付ければ今月初頭の135円手前に再度トライも十 分見えてくる。上抜け期待が高いだけに失敗すると長期低迷期に入る可能性もあるので 要注意。 ◆ポンド/円：→【揉み合い】 150円に再挑戦 低迷長期化 ◇4月後半以降、150円への挑戦が日課となってしまっているポンド円相場。ここを抜ける とまずは200日移動平均線の153円辺りがポイントとなりそうだが、150円での揉みあいが 長かっただけに一気に上抜ける可能性を秘めている。下値は49日移動平均線が145円近辺が 信頼度が高い。コアレンジは145円から150円での推移となりそうだ。 ◆豪ドル/円：↑【下値切り上げ】 底固い 安定感取り戻すか ◇下値抵抗である49日移動平均線は71円近辺まで切り上がってきており、ジワジワと底値 を切り上げる展開は継続となりそうだ。目下のターゲットは5/11以来の76.20が意識されそ うだが、ここを抜けると昨年10月以来の80円への期待がぐっと高まりそうだ。焦らずに下 値を固めて、基盤と整えたい。 ◆カナダドル/円：↑【上値期待】 底固め 上値望めず ◇3月以来の下値サポート49日移動平均線は81円近辺まで上昇してきている。また19日に20 0日移動平均線上抜けを成功し、底固めに成功すれば直近高値の86円トライが目先のターゲ ットとなりそうだ。この水準を維持できれば49日移動平均線が200日線上抜けを伺う展開と なり、上昇期待が高まりそうだ。 ◆南アランド/円：↓【レンジ相場】 11円は強力サポート 天井感強まる ◇18日には一時11円割れ示現も2月後半以来の下値サポート49日移動平均線にサポートされる 形で反騰局面となった。49日平均線は11円ラインを上抜けジワジワと下値切り上げとなって いる。目先はこの11円ラインを下値として今月初頭からチャレンジしている12円乗せがター ゲットとなりそうだ。 ※その他通貨ペアはお休みとさせていただきます。 ※注目通貨をピックアップして動画で解説！今週のレポートは「米ドル円」です。 ↓↓↓『MCFSオンデマンドセミナー』↓↓↓ http://mcfs.jp/kawase/welcome/semi.html ［作成・三菱商事フューチャーズ証券/外国為替部］ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃２┃来週の注目イベントはこれ！ 【主な経済指標と政策金利発表】┃ ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 【来週の注目材料】 来週は注目イベントが目白押し、本邦関連では27日(水)貿易収支、28日(木)小売売上高、 29日(金)消費者物価指数、失業率、鉱工業生産などで、25日(月)には日銀月例報告、27日 (水)には日銀金融政策決定会合議事録(4月分)がそれぞれ予定されている。米国に関して も26日(火)リッチモンド連銀製造業指数、消費者信頼感指数、27日(水)中古住宅販売件数 、住宅価格指数、28日(木)新築住宅販売件数、耐久財受注、29日(金)第1四半期GDP（改定 値)、ミシガン大学消費者信頼感（確報）、シカゴ購買部協会景気指数、個人消費などの 重要指標が連日発表される。また来週は米GM再建計画の提出期限である6月1日(月)を目前 に控えることから、GMがらみの憶測等も市場の焦点となりそう。ユーロ圏についても26日 (火)ドイツ・第1四半期GDP、28日(木)ユーロ圏・業況判断指数、29日(金)ユーロ圏・消費 者物価指数(速報)と重要イベントが目白押し。各国中銀関連としては28日(木)に南ア中銀 による政策金利発表が予定されており、現時点で政策金利の引下げを予想する声が優勢。 その他の注目は26日(火) NZ・貿易収支、南ア・第1四半期GDP、メキシコ・第1四半期名目 GDP、27日(水)南ア・消費者物価指数、メキシコ・失業率、28日(木)スイス・貿易収支、 南ア・生産者物価指数、29日(金)カナダ・経常収支、南ア・貿易収支など。尚、25日(月) は米英両国が休場のため取引が閑散となることが予想される。 【各国の主なスケジュール】 ※時間はすべて日本時間です。 ◆日本 5月25日(月) 8:50 全産業活動指数 14:00 ◎日銀月例報告 5月27日(水) 8:50 ◎日銀金融政策決定会合議事録(4月分) 8:50 ◎貿易収支 5月28日(木) 8:50 ○小売売上高/小売売上高指数 5月29日(金) 8:30 ○失業率/有効求人倍率 8:30 ○消費者物価指数 8:50 ◎鉱工業生産 13:00 自動車生産 14:00 住宅着工戸数/建設工事受注 ------------------------------------------------ ◆米国 5月26日(火) 23:00 ○消費者信頼感指数 23:00 ○リッチモンド連銀製造業指数 23:30 ダラス連銀製造業活動 5月27日(水) 6:00 ABC消費者信頼感指数 20:00 MBA住宅ローン申請指数 23:00 ○住宅価格指数/中古住宅販売件数 5月28日(木) 21:30 ◎耐久財受注 21:30 新規失業保険申請件数 23:00 ○新築住宅販売件数 5月29日(金) 21:30 ◎第1四半期GDP 21:30 ◎個人消費 21:30 ○コアPCE ------------------------------------------------ ◆ユーロ圏 5月25日(月) 17:00 ◎独・IFO景気動向 5月26日(火) 15:00 ◎独・第1四半期GDP 15:10 独・GFK消費者信頼感調査 5月28日(木) 16:55 独・失業率/失業者数 18:00 ◎ユーロ圏・業況判断指数 18:00 ユーロ圏・消費者信頼感 5月29日(金) 15:45 仏・生産者物価指数 17:00 ユーロ圏・マネーサプライM3 18:00 ◎ユーロ圏・消費者物価指数(速報) 18:00 ○ユーロ圏・失業率 ------------------------------------------------ ◆豪州 5月27日(水) 9:30 Westpac先行指数 5月28日(木) 9:00 景気先行指数 ------------------------------------------------ ◆英国 5月29日(金) 8:00 ○GFK消費者信頼感調査 ------------------------------------------------ ◆スイス 5月26日(火) 16:15 失業水準 5月28日(木) 15:15 ○貿易収支 5月29日(金) 18:30 KOFスイス先行指数 ------------------------------------------------ ◆ニュージーランド 5月26日(火) 7:45 ◎貿易収支 12:00 RBNZインフレ期待 5月27日(水) 12:00 NBNZ企業信頼感 5月28日(木) 12:00 マネーサプライM3 5月29日(金) 7:45 ○住宅建設許可 ------------------------------------------------ ◆シンガポール 5月25日(月) 14:00 消費者物価指数 5月26日(火) 14:00 ○鉱工業生産 ------------------------------------------------ ◆南アフリカ 5月26日(火) 18:30 ◎第1四半期GDP 5月27日(水) 18:30 ◎消費者物価指数 5月28日(木) 18:30 ○生産者物価指数 --:-- ◎南ア中銀政策金利発表 5月29日(金) 15:00 マネーサプライM3 21:00 ◎貿易収支 ------------------------------------------------ ◆メキシコ 5月25日(月) 23:00 ◎経常収支 5月26日(火) 4:30 ◎名目第1四半期GDP 5月27日(水) 4:30 ○失業率 ------------------------------------------------ ◆ノルウェー 5月28日(木) 17:00 失業率 5月29日(金) 17:00 ◎小売売上高 ------------------------------------------------ カナダ 特になし ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃３┃ＭＣＦＳ Ｗｅｅｋｌｙ Ｒｅｐｏｒｔ 為替版 ┃ ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ※下記レポートの対象期間は5月25日（月）〜5月29日（金）です。 【ドル離れ傾向】 金融市場及び株式市場の落着きがリスクテイク復活による商品市場等への資金回帰により USドル離れ傾向が進行しており従来の株高はUSドル高が弱まり、むしろ株高は株価安定イ メージからUSドル安になる状況である。又、円もリスク逃避通貨であった為マーケットの 安定化により一部に円離れが見られ、他通貨に比べ円高が進行するスピードは相対的に遅 い。 今週予定されているイベントの内、経済指標の発表としては、本邦では完全失業率、消費 者物価指数、鉱工業生産、住宅着工件数であり、一方米国では新築及び中古住宅販売、耐 久財受注、本年第1四半期、GDP確報及びシカゴPM景況指数である。日米共に長期化した景 気後退に疲れ、僅かではあるが先行きへの期待感が広がり株価に安定感が台頭しているの で多少なりとも明るい結果が発表されれば一段と追い風になる。特に一部に底打ち感の浮 上している住宅関係指標が好転すると元々景気後退や金融不安の元凶が住宅関係であった だけにマーケットの安心感は一段と高まろう。又、中銀関係としては4月分日銀金融政策 決定会合議事要旨が公表される。 しかし今週の最重要イベントは、6月1日が提出期限であるGM債券計画策定が大詰めをむか えることである。現時点では、政府、金融機関やヘッジファンド等の債権者、労組の利害 が交錯して解決の目途が立たず、結局最もスッキリとした解決策である破綻に追い込まれ る可能性が強まりつつある。米国政府は如何なる結果になろうともマーケットの波乱を回 避する政策を実施すると見られる。但し破綻は現状では最も全関係者が受諾可能な案では あるが言葉のイメージでマーケットには一時的に打撃となると考えられる。 つまり今週中の着地点を巡って様々な憶測が流れ、株式、債券、為替のマーケットが動揺 する見られUSドルにプラスになることはあるまい。加えてマーケットの安定化により基軸 通貨としての強みを失いつつあること及び景気対策による財政赤字拡大に対し米国債の格 付け引下げや本邦、中国等の買い増し手控えの噂も表面化していることを勘案すれば今週 のUSドルは95.00前後を中心とする上値が重く下抜けリスクを内在した値動きと予想する。 5/25〜5/29の予想レンジ 高値 97.20円 安値 93.20円 ［記・三菱商事フューチャーズ証券/外国為替部部長 藤井肇］ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃４┃スワップ金利情報とワンポイント金利動向予測 (21日現在) ┃ ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 買い 売り ◆米ドル円： +3円 -8円 0.12% ［→］下げ幅余地少なく、当面は据え置きを予想。 ◆ユーロ円： +17円 -20円 0.47% ［→］ECB総裁は追加利下げに慎重な構え示しつ つも、その可能性を否定せず。 ◆ポンド円： +17円 -21円 0.42% ［→］5/20(水)の議事録で前回の据え置きは全会 一致であったことが判明。 ◆豪ドル円： +51円 -55円 2.54% ［→］5/19(火)の議事録で、前回の理事会で利下 げ議論があったことが判明。 ◆スイス円： +1円 -4円 0.04% ［→］金融当局は自国通貨高を懸念、当面金融政 策は緩和の見通し。 ◆カナダ円： +1円 -5円 0.04% ［→］BOCはインフレ動向に留意しつつ、2010年6 月までは低金利を維持する構え。 ◆ＮＺＤ円： +27円 -31円 1.71% ［→］RBNZ副総裁が今後の利下げ可能性について 言及、市場に利下げ観測浮上。 ◆ＳＧＤ円： +2円 -9円 0.11% ［↓］MASは現行の金融緩和政策維持の構え。 ◆ランド円： +25円 -27円 8.05% ［↓］SARBは追加利下げの可能性を排除せず、 5/28(木)は0.50%利下げ予想が優勢。 ◆ＭＸＮ円： 0円 -4円 ----% ［↓］5/15(金)は0.75%利下げ、景況悪化を懸念 し金融緩和が予想されるなか市場は次の材 料待ち。 ◆ＮＯＫ円： 0円 -1円 ----% ［→］金融当局は多大なショックない限り、利下 げ打ち止めを示唆。 ◆ＥＵＲドル: +0.14ドル -0.20ドル - ----------------------------------- ◆ＧＢＰドル: +0.07ドル -0.10ドル - ----------------------------------- ◆ＡＵＤドル: +0.55ドル -0.58ドル - ----------------------------------- ※金利受払額は「1万通貨単位当り」1日分です。 ※対ドル通貨のSWAP受払いは米ドルでの扱いとなります。 ※年率換算は受取金利の場合。計算式＝受取金利×365÷（引値×1万） ※スワップ金利は日々変動します。固定金利ではありません。 ※金利受払額は発行日朝時点のものです。 ---------------------------------------------------------------------- ★★オンライン外国為替取引「サイバーフォレックス」★★ 口座開設・資料請求はこちら↓↓↓ http://mcfs.jp/kawase/first.html?mail=mag 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