2009/11/24
【2009年11月24日号後半：マーケットの方向を統制する国際政治力学（１４）】
┏━━━━━━━━━━■ 人工知能による株価推移予測 ■━━━━━━━━━━┓ ┃ The Market Prediction with the Artificial Intelligence ┃ ┃ http://kabu.sakiyomi.com/ ┃ ┣…………………………………………………………………………………………………┫ ┃ ～マーケットの方向を統制する国際政治力学（１４）（後半）～ ┃ ┃ ┃ ┃ ２００９年１１月２４日号┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 庶民投資家の皆様の情報武装・資産防衛を支援するメールマガジンです。 日本国内＆海外の情報濁流から、資産防衛に必須の情報を抽出・精錬してお届け します。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃本日の注目情報 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 連休明けの火曜日のマーケットであるが、東京市場は前日のＮＹ市場の反発にも かかわらず、冴えない展開であった。 これまで述べてきたように、株安・円高の流れが強まっている模様である。 しかし、この円高の流れがそう遠くない将来において、急転換する可能性も示唆 されている。 マーケットはますます神経質な様相を帯び、かく乱の多い展開になりそうである 。 果たして今後のマーケットはどのように変遷してゆくのだろうか？ それでは本日も最新の情勢分析を交えながら考察して参りたい。 ┏━┓ ┃１┃本日の投資戦略 ┗━┛ 基本的なマーケットの動きについてはこれまで述べた通りである。 かく乱の多いマーケットを乗り切るため、戦術的な相場予測については人工知能 処理に基づいて立てて参りたい。 手短に結論から入りたい。 ドル円相場は『※※※※※※※』、ユーロ円相場は『※※※※※※』、ポンド円 相場は『※※※※※※』と予測される。 ただし、トリッキーな動き、ダマシが発生する可能性が高そうなので、各通貨の 投資戦略において、その傾向と対策について触れる予定である。 【投資戦略】 （日経先物） これまで述べてきたように、『※※※※』の都合として、『※※※※※』までの 間に『※※※※※※※※※※※※※※※』しておきたいというものがある。 『※※※※※』の都合上、『※※※※※※※※※※』しなければならないからで ある。 その事前準備として、『※※※※※』までの間に、『※※※※※※※※※』する ことを済ませておく必要がある。 よって、基本戦略は『※※※※※※※※※※※※※』である。 （ドル円相場） 前号では、「再び８９円１０銭付近で押し返される」という展開になるのであれ ば、「ドルの戻り売り」を仕掛けるとしたい、と述べた。 実際の値動きであるが、深夜において一時８９円１０銭前後を付ける場面もあっ たが、その後失速し、ダラダラと円高が進行している。 ８９円台でドルの空売りを仕込まれた諸賢におかれては、利益を確保されている こととお察しする。 さて、最新の人工知能処理に基づく相場予測であるが、ポイントは『※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※※※※』が見られるかどうかである。 もし『※※※※※※※※※※※※※※※※※※』が見られないのであれば、『※ ※※※※※※※』を仕掛けるとしたい。 狙い目の価格帯としては『※※※※※※※※※※※』が挙げられる。 その際だが、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※』において『※※※※※ ※※※※※※※※』場合は、安全確保のため『※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※』という対応を取りたい。 逆に『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』するようであれば、『※※ ※※※※※※※※』となる可能性がある。その場合は、『※※※※※※※※※』を 一旦整理して、『※※※※※※※※』のを待つとしたい。 （ユーロ円相場） さて、前号では「再び１３２円５０銭～６０銭の価格帯を狙う」という展開が、 月曜日の午前～午後にかけて見られるが、「円高の圧力に押し戻される」という可 能性が高そうなので、「１ユーロ１３２円６０銭台を超えることができな」ければ 、「ユーロの戻り売り」を仕掛けたい、と述べた。 実際には１３２円７０銭～８０銭台を行き来して、その後急落、一時１３１円９ ０銭台を付ける場面もあった。 ユーロが値を崩した際に空売りを仕掛けられた諸賢におかれては、目安の利幅を ５０銭と述べたのだが、上手く利益を確保できたのではないかとお察しする。 さて、最新の人工知能処理に基づく予測を述べたい。 ユーロは『※※※※※※※※※※※※※※※※』という展開が予測される。 もし『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』があったのなら、高い 確率で『※※※※※※※※※※※』することだろう。 よって『※※※※※※※※※※※※※※※※※』のであれば、『※※※※※※※ ※※※※』を仕込むのも良いだろう。その際だが、もし『※※※※※※※※※※※ ※※※※※』ようであれば、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』とし たい。 逆に『※※※※※※』が発生して、『※※※※※※※※※※』ような場面に出く わしたら、『※※※※※※※※』で手堅く利益確定しておいたほうが良いだろう。 （ポンド円相場） 前号では「大きく下落した分、反発することが予測される」「ポイントは１ポン ド、１４７円５０銭～６０銭の価格帯を突破できるかどうか」と述べた。 そして、「１ポンド、１４７円６０銭台を上抜くことができない」のであれば「 ポンドの戻り売り」を仕掛けるべきだと述べた。 結果だが、深夜から本日朝にかけて１ポンド１４７円７０～８０銭台を維持して いたものの、朝から崩落し、１４６円前半まで値を下げる場面があった。 １４７円５０銭台でポンド空売りを仕込まれた諸賢におかれては、十分に利幅を 確保されたことと思う。 さて、人工知能処理で導いた最新の予測であるが、まず『※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※』。 そこでのポイントは『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※』であろう。 もし『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』のであれば、『 ※※※※※※※※※』を仕掛けるとしたい。 逆に、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※』場合には、『※※※※※※※※※※』するのを確かめてから（＝『※※※※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※』）、『※※※※※※※※※※※※※※※※ 』で『※※※※※※※※※』を仕込むとしたい。 その際だが、『※※※※※※※※※※※※』において『※※※※※※※※※※※ 』場合は、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』という対応を取り たい。 ●さらに一歩、先んじる為に…… 伏字部分をお読みいただくには、有料版コンテンツの購読手続きが必要です。 すでに有料版の購読をされている方は、以下のアドレスへごアクセスください。 伏せ字部分が無い完全な記事をご覧頂けます。 http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=notion_info&YMD=2009-11-24 現在、『新規にお申し込みの方』を対象に『新規加入キャンペーン』を実施中です！ 通常では１ヶ月で１万円の購読料のところ、期間を『５０％』延長して『４５日間』購読 が可能になっております。 弊誌のリピート購読率が高いのはなぜか、是非実感して頂けると幸いです。 （１）以下のページから、１ヶ月購読の手続きをお進め下さい。 http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=ticket&TYPE=TICKET&MODE=FORM （２）そして、『新規加入キャンペーン』から申し込んだという内容のメールを merumaga@crossborder.co.jp までお送りください。通常ですと、１営業日で 購読手続きが完了し、有料版の記事をお読み頂けるようになります。 入金確認の直後に購読手続きをスピード実施しておりますので、お急ぎの方にも 好評を頂いております。 是非一度、お試し購読をご検討ください！ ┏━┓ ┃２┃マーケット動向：米国市場 ┗━┛ 米ＮＡＢＥは２３日、２０１０年の実質経済成長率が２．９％になるとの見通しを まとめた。前回の１０月調査に比べて０．３ポイントの上方修正。０９年はマイナ ス２．４％で同０．１ポイントの上方修正。 ＯＥＣＤ加盟３０カ国の経済は今年７－９月に１年余りで初めてプラス成長に復帰 した。日本と米国が回復を主導した。発表によれば、第３四半期のＯＥＣＤ加盟国 の国内総生産（ＧＤＰ）は前期比０．８％増加した。 ＩＭＦのストロスカーン専務理事は２３日、ドルの信認が脅威にさらされてはいな いと述べるとともに、自分自身にとって現時点での中心的な課題が、新興市場の資 産バブルという危険に立ち向かうことだと語った。 ＩＭＦのストロスカーン専務理事は２３日、世界的金融危機からの銀行の損失のう ちほぼ半分はまだ明らかにされていないとの認識を示した。 米経済専門局ＣＮＢＣは、米格付け会社Ｓ＆Ｐが大半の大手銀行について、十分な 資本を持っていないとの見解を示したと報じた。 米ドル相場を最も正確に予想した金融機関の間では、米ＦＲＢが利上げを開始して もドルは引き続き下落するとの見方が有力。 米セントルイス連銀のブラード総裁は、景気が弱まった場合に米ＦＲＢが柔軟な対 応ができるように、住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）と連邦機関債を購入する権限を 、来年３月以降も維持するべきだとの考えを示した。 米ＦＤＩＣは２０日、フロリダ州の地方銀行コマース・バンク・オブ・サウスウエ スト・フロリダが経営破たんしたと発表。これで今年破たんした米銀は合計で１２ ４行となった。 米ＮＹ大学のルービニ教授は２０日、投機資金が「商品を追い求めている」と述べ 、過去最低の資金調達金利を背景に株価や商品相場が急上昇する中で、新たな資産 バブルが発生するリスクがあると警告した。 米景気の回復力の弱さが浮き彫りになってきた。底入れを主導した住宅投資や鉱工 業生産の息切れ懸念が強まっているほか、雇用・賃金の改善の遅れから個人消費も 勢いづかない。 米消費者連盟（ＣＦＡ）と全米信用組合（ＣＵＮＡ）は２３日、今年のクリスマス （年末）商戦で昨シーズンより支出を減らそうと考えている消費者が４３％に達し たとの調査結果を発表した。 小売業世界最大手の米ウォルマート・ストアーズは２３日、感謝祭翌日の２７日は 午前５時に開店し、多くの店で終夜営業すると発表した。米国では例年、１１月最 終木曜日の感謝祭が明けると年末商戦が本格化する。 米国の商業用不動産売買契約の総額が今年は４９０億ドルと、前年実績の半分以下 にとどまる見通し。商業用不動産の契約動向を調査するリアル・キャピタル・アナ リティクスが明らかに。 米企業の破綻が急増し、債権者らはいかに損失を取り戻すかに頭を悩ませている。 こうしたなか、「事前調整型破綻」が増加する兆しを見せ始めた。 米ＮＡＲが２３日発表した１０月の中古住宅販売件数は季節調整済みの年率換算で ６１０万戸となり、前月の改定値に比べて１０．１％増えた。２カ月連続のプラス で、市場予測の平均（５７０万戸）も大幅に上回った。 今週の米経済指標では、１０月の個人消費支出がプラスに転じそうだ。米経済の最 大の牽引役である個人消費は、失業増大の影響で抑制されてはいるものの、頓挫し ている状態にあるわけでないことが示唆される見込み。 米労働省は２０日、全米５０州の約６割にあたる２９州と首都ワシントンで、１０ 月の失業率（季節調整値）が上昇したと発表した。１４州と首都で１０％の大台を 超え、地域経済にとって深刻な問題になっている。 ２３日のＮＹＭＥＸで原油先物相場は小幅に上昇。ＷＴＩで、この日から期近とな った２０１０年１月物は前週末比０．０９ドル高の１バレル７７．５６ドルで取引 を終えた。 ２３日のＮＹ金先物相場は７日続伸。ＣＯＭＥＸで取引の中心である１２月物は前 週末比１７．９ドル高の１トロイオンス１１６４．７ドルで終えた。 ┏━┓ ┃３┃マーケット動向：欧州市場 ┗━┛ ＥＣＢのトリシェ総裁は２３日、現在の政策金利が「適切な水準」にあると述べる とともに、必要に応じて徐々に流動性を引き揚げる意向を表明した。 イングランド銀行（英中銀）の予測では、世界的なリセッションが英経済にもたら すマイナス効果は、２０１２年末までに計約５０００億ポンド（約７３兆４４００ 億円）規模に達する可能性があることを示している。 ブラウン英首相は２３日、財政による景気刺激を「性急に」引き揚げれば、経済成 長の息の根を止めてしまう恐れがあると指摘した。 英政府が出資するＲＢＳが２０１２年３月償還の英政府保証債総額７０億ドル（約 ６２２０億円）を起債。ＲＢＳは５月にも３年物政府保証債７０億ドル相当を発行 しており、米社債市場ではそれ以来の大型起債となる。 英金融大手ロイズ・バンキング・グループは２４日、１株０．３９ポンドで新株を 発行する株主割当増資を実施。総額は１３５億ポンド（約２兆円）で、英国では過 去最大の割当増資ととなる。 英最大の住宅ローン会社、ロイズ・バンキング・グループは２３日、生命保険、保 険および年金部門で約５７０人を削減する計画を明らかに。 仏金融サイトのワンスクエアは２２日、フランス政府がソシエテ・ジェネラルとデ クシアの２つの金融機関の合併を試みる可能性があると報じた。情報源は明らかに されていない。 オランダ政府が救済したＡＢＮアムロのオランダ部門とフォルティス銀行オランダ を統合に合わせ両部門に３０億ユーロ（約４０００億円）の追加資本を注入する計 画だ。ボス財務相が議会にあてた書簡で明らかに。 バルト地域の銀行大手であるスウェーデンのスウェドバンクは、ラトビアに関して 、同国で失業者の増加が頭打ちとなるなか、延滞ローンの伸びは来年にピークを迎 えるとの見通しを示した。 ハンガリー中央銀行は２３日、政策金利の２週間物預金金利を０．５ポイント引き 下げ６．５％に設定した。利下げは５カ月連続。 ロシア中央銀行は２３日、同行の１０月の金保有高が前月比で２．６％増加したと 発表。ロシアの金準備は１０月に１９５０万オンスとなり、前月の１９００万オン スから増加した。 ┏━┓ ┃４┃マーケット動向：東京市場 ┗━┛ ２３日付の朝日新聞朝刊は、菅直人副総理兼国家戦略相兼経済財政相が２２日、東 京都内で同紙の単独インタビューに応じ、早ければ２０１０年度中にも環境税導入 に踏み切る考えを示したと報じた。 政府は２０日、２００９年度２次補正予算案に盛り込む追加経済対策で、来年３月 末が期限の日本政策投資銀行と日本政策金融公庫による民間企業向けの緊急資金繰 り対策を１年程度延長する方針を固めた。 債券償還の保険料率ともいうべきＣＤＳ金利から見た安全度で、日本とスイスの国 債が世界のトップ１０から転落し、代わってオーストラリアとニュージーランドが 浮上した。 賃貸住宅の入居者の保護対策は、貸し手側負担増大につながる側面も。賃貸住宅の 修繕状況や性能を開示する手間のほか、賃貸住宅の内容が透明化されるため、家主 らは設備投資によって競争力を維持する必要性が強まる。 貸金業者の減少に拍車がかかっている。金融庁によると、消費者金融などの貸金業 者数は９月末時点で前年同月末比３５％減の４９０９社。ピーク時の４万７千社超 から、５千社を割り込む水準に落ち込んだ。 ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─ 当メルマガは、投資判断に際して参考となる情報の提供を目的としています。 投資利益を確約・保証するものではありませんので、ご了承下さい。 また、当メルマガの著作権等の知的所有権は株式会社クロスボーダーコンサルティ ングに帰属します。 ただし有料コンテンツ以外の一般公開コンテンツについては、出典元を明示して頂く のであれば、引用・転載にして頂いても構いません。 引用・転載の基準等についてご質問がある際には、merumaga@crossborder までお問 い合わせ下さい。 ---------------------------------------------------------------------------- 【発 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