2009/10/30
【2009年10月29日号後半：氾濫するフローティングマネーの行方は（６）】
┏━━━━━━━━━━■ 人工知能による株価推移予測 ■━━━━━━━━━━┓ ┃ The Market Prediction with the Artificial Intelligence ┃ ┃ http://kabu.sakiyomi.com/ ┃ ┣…………………………………………………………………………………………………┫ ┃ ～氾濫するフローティングマネーの行方は（６）（後半）～ ┃ ┃ ┃ ┃ ２００９年１０月２９日号┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 庶民投資家の皆様の情報武装・資産防衛を支援するメールマガジンです。 日本国内＆海外の情報濁流から、資産防衛に必須の情報を抽出・精錬してお届け します。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃本日の注目情報 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 木曜日の東京市場だが、日経平均は－１８３円の９８９１円とまたしても大きく 続落。 外国為替市場でも、円高が進行。 ドルは９０円台前半に差し掛かり、何とか反発を見せて９０円台後半まで戻った 。 ユーロ、ポンドも、激しい値動きを見せている。 大変センシティブなマーケットであり、突発的要因でマーケットの流れが急変し かねない不安定さが感じられる。 ここは警戒度を上げながらマーケットに臨みたいところである。 それでは本日も最新の情勢分析を交えながら考察して参りたい。 ┏━┓ ┃１┃本日の投資戦略 ┗━┛ さて、ここ最近のマーケットの動きだが先日号でも述べた様に『※※※※※※※ ※※※※※※※※』ことに伴う、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』の 発生、そしてそれに起因する『※※※※※※※』及び付随する『※※※※※』とな る可能性が高そうである。 ただし、この数日は利益確定などに伴う調整がキツく、上昇トレンドをかき消す ような勢いである。 世界的に見ると『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』ており、それ に伴い『※※※※※※※』しているようだ。だが、それ以上に『※※※※※※』が 強い。 月末と言うこともあり、『※※※※※※※※※※※※』と『※※※※※※※※』 が激しく交錯する波乱に満ちた展開になっているようだ。 これから年末にかけての動きで注目したいのが、大手米銀を巡る動きである。 特に「大きすぎて潰せない金融機関」の処置を、税金ではなくウォール街の自腹 で負担させようという方針が明確に打ち出されたことである。 ウォール街の金融巨人たちの間でも、明暗がクッキリと分かれてくることだろう 。 さて、こうした大型破綻へ向けた動きが進むと、マーケットにはどのような影響 が出てくるだろうか？ 考えられるのは『※※※※※※※※※※※※※※※※』ために、『※※※※※※ ※※※※※※※※※※※』、そしてそれに伴う『※※※※※※※※※※※※』であ る。 恐らく、『※※※※※※※※※※※※※※』する前に、そうした動きが始まるこ とだろう。 『※※※※※※』、時期的に見れば『※※※※※※※※※』あたりだろうか。 準備を整えるにもある程度時間は必要であり、来月、再来月という性急な話には なりにくいだろう（表向きは）。 ということで、物事が順調にいけば、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』、そして『※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 』といった展開になるだろう。 ただし、『※※※※※※※※※※』などの不測の事態が起きかねない危うさも孕 んでいるので、『※※※※※※※※※※※※』までの不安定な時期を米国金融が乗 り切れるかどうか、警戒を緩めずに観察することが必要だろう。 当面の間は、小手調べ・ジャブ程度の投資行動に押さえておきたいところだ。 【投資戦略】 （日経先物） 『※※※※※※※※』なのだが、『※※※※※※※※※※※※※※※※』という 可能性が出てきた。 『※※※※※※※※※※※※※※※』かもしれないので、欲を張るのは禁物であ ろう。 『※※※※※※※※※※※※※※※※』参りたい。 『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』に設定したい。 （ドル円相場） さて、ドル円であるが、どうやら『※※※※※※※※※※※※※※※※※※』で ある。 基本戦略は、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』と いう『※※※※※※※※※※※』である。 さて、短期的に見ると『※※※※※※※※※※』のようだ。 『※※※※※※※※※※※※※※』可能性が出てきた。 よって、『※※※※※※※※※※※※※※※』とすれば、『※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※』にするのが良いだろう。 今後だが、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※』れば、『※※※※※※※ ※※※※』が確定的となる。 恐らく高い確率で『※※※※※※※※※※※』するはずだが、万が一の場合もあ る。 それは『※※※※※※※※※※※※※※※』場合である。 その時は、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※』し、『※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』という必要があるだろう。 （ユーロ円相場） ユーロ円相場であるが、基本戦略は、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※』という『※※※※※※※※※※※』である。 さて、短期的に見ると『※※※※※※※※※※』のようだ。 ユーロであるが、『※※※※※※※※※※※※※※』という危険が高まっている 。 一度、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 』をして、様子を見守りたい。 １１月初頭に、もし『※※※※※※※※※※※※※※』ような事態になったら、 恐らく『※※※※※※※※※※※※※※※※』ことになるだろう。その時には『※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』ところである。 （ポンド円相場） ポンドであるが、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※』がある模様である。 基本戦略は、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』と いう『※※※※※※※※※※※』である。 ゆえに今度は『※※※※』から『※※※※※※※※※※※』に力を入れたい。 『※※※※※※※※※』に、『※※※※※※※※※※※※※※※』かもしれない ので、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』とい う必要があるだろう。 このポンドであるが、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』 という冷や冷やする展開である。 とりあえず『※※※※※※※※※※※※※』までは『※※※※※※※※※』と見 られる。 しかし、『※※※※※※※※※※※※※』は避けられそうにないので、１１月以 降において『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』と いう可能性が高そうである。 もし『※※※※※※※※※※※※※※』しているのであれば、『※※※※※※※ ※※※※※※』を済ませておきたい。 ●さらに一歩、先んじる為に…… 伏字部分をお読みいただくには、有料版コンテンツの購読手続きが必要です。 すでに有料版の購読をされている方は、以下のアドレスへごアクセスください。 伏せ字部分が無い完全な記事をご覧頂けます。 http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=notion_info&YMD=2009-10-29 現在、『新規にお申し込みの方』を対象に『新規加入キャンペーン』を実施中です！ 通常では１ヶ月で１万円の購読料のところ、期間を『５０％』延長して『４５日間』購読 が可能になっております。 弊誌のリピート購読率が高いのはなぜか、是非実感して頂けると幸いです。 （１）以下のページから、１ヶ月購読の手続きをお進め下さい。 http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=ticket&TYPE=TICKET&MODE=FORM （２）そして、『新規加入キャンペーン』から申し込んだという内容のメールを merumaga@crossborder.co.jp までお送りください。通常ですと、１営業日で 購読手続きが完了し、有料版の記事をお読み頂けるようになります。 入金確認の直後に購読手続きをスピード実施しておりますので、お急ぎの方にも 好評を頂いております。 是非一度、お試し購読をご検討ください！ ┏━┓ ┃２┃マーケット動向：米国市場 ┗━┛ 世界貿易機関（ＷＴＯ）は２８日発表した最新の世界貿易統計で、２００８年の世 界全体の輸出の伸びが価格変動などを考慮した実質ベースで前年比１．５％にとど まったことを明らかに。 米上院民主党は、初めての住宅購入者を対象とした最高８０００ドル（約７２万６ ０００円）の税還付制度を延長するほか、対象を一部の住宅保有者にも拡大するこ とを計画している。 米下院金融委員会は、政府が「大き過ぎてつぶせない」と判断した企業の経営権を 取得した後に発生する費用について、資産１００億ドル（約９１４０億円）超の金 融機関に負担させることを盛り込んだ法案をまとめた。 米財務省のファインバーグ特別監査官は、金融機関や企業の役員報酬制限について 「政府が報酬を決定するのは公的資金援助を受けている大手７社の役員、計１７５ 人のみ」と語った。 ガイトナー米財務長官は２７日、７０００億ドル（約６４兆円）規模の金融安定化 策で公的支援を受けた米大手金融機関の大半から、比較的早期に資金が返済される だろうとの見通しを明らかに。 米商務省は２７日、中国から輸入される鉄製格子とワイヤストランド（より線）に 対して最大１２％の暫定課税措置を発動したと発表。対象品の輸入額は２億６９０ ０万ドル（約２５０億円）規模。 米クリーブランド連銀の調査リポートによると、ドルは先進国および新興国の通貨 に対し、１１％過小評価されており、この状態はしばらく続く可能性があるという 。 米ＦＲＢは２９日、金融・経済危機に際して導入した総額３０００億ドル（約２８ 兆円）の国債買い取り制度を終了。金融市場の改善や景気底打ちを受けて、平常時 の金融政策に戻す「出口戦略」を進める。 これまでに２度の公的支援で計１３５億ドルを受け取っている米金融会社ＧＭＡＣ は、米財務省との間で、３度目の公的資金注入について交渉。米政府はＧＭＡＣに ２８億～５６億ドルを追加注入する可能性がある。 かつては保険最大手だった米ＡＩＧがアジアと欧州勢によって解体されつつある。 売却対象としている資産に国内から買い手が現れないほか、買収側にとってはドル 安が追い風となっている。 米自動車大手ＧＭの金融関連会社ＧＭＡＣに対し、米政府が追加資本注入を検討し ていることが２７日、分かった。同国財務省筋が明らかに。米紙ＷＳＪによると、 注入規模は２８億～５６億ドルになる見通し。 オバマ政権から企業幹部報酬の特別監督官に任命されているファインバーグ氏は、 シティやＢＯＡなど多額の政府支援を受けた７社の報酬総額を大幅に削減する一方 で、これらの企業の多くの従業員の基本給を引き上げた。 コンピューターサービス最大手の米ＩＢＭは２７日、自社株買い計画に５０億ドル （約４５７０億円）を追加することを取締役会が承認したと発表。増益が続いてい るのを受け、株主に利益を還元。 米不動産調査会社リアルティトラックによれば、今年７～９月の米都市部の住宅差 し押さえ率は、ネバダ州ラスベガスが最も高く、カリフォルニア州マーセドがこれ に続いた。 電子決済ネットワーク世界最大手、米ビザは２７日、最大１０億ドル（約９１４億 円）の自社株買い計画を発表。２００９年７～９月期（第４四半期）決算は、カー ド取引の増加が追い風となって黒字を計上した。 米商務省が発表した９月の耐久財受注額（季節調整済み、半導体を除く）は前月比 １．０％増の１６５６億６８００万ドル。伸び率は市場予想平均と同じで、前月の ２．６％減（改定値）から２カ月ぶりにプラスに転じた。 米商務省が発表した９月の新築一戸建て住宅販売件数は季節調整済みの年率換算で ４０万２０００戸となり、前月の改定値と比べ３．６％減った。６カ月ぶりの減少 で、市場予測の平均（４４万戸）も下回った。 米ＭＢＡが発表した２３日終了週の住宅ローン申請指数（季節調整済み）は２カ月 ぶり低水準となった。住宅購入が減少したためで、減少は政府の税控除の期限切れ をめぐる懸念を反映している可能性がある。 ２８日のＮＹＭＥＸで原油先物相場は反落。ＷＴＩで期近の１２月物は前日比２． ０９ドル安の１バレル７７．４６ドルで取引を終えた。ドル高や弱い米経済指標、 週間石油在庫統計を手掛かりに終日売りが優勢だった。 ２８日のＮＹ金先物相場は５日続落。ＣＯＭＥＸで取引の中心である１２月物は前 日比４．９ドル安の１トロイオンス１０３０．５ドルで取引を終えた。ドル高や原 油安が相場の重しとなった。 ┏━┓ ┃３┃マーケット動向：欧州市場 ┗━┛ ドイツ銀行は、富裕層向け資産運用会社サル・オッペンハイムを１０億ユーロ（約 １３３０億円）で買収することで合意。投資銀行業務への依存を減らそうとしてい る同行にとって、今月２回目の買収となる。 イタリアの高級ブランド、ベルサーチは２８日、経済危機で売り上げが落ち込む中 、事業戦略見直しの一環として、従業員約１３００人の４分の１強に当たる３５０ 人程度を削減すると発表。ＡＦＰ通信が伝えた。 スイスの銀行大手ＵＢＳは、すべての従業員について報酬の中の固定給与の割合を 引き上げる方針。信用危機を受けたボーナス批判に対応する。 ノルウェー中央銀行は２８日、政策金利を０．２５％引き上げ、年１．５％とする ことを決めた。景気回復に伴い住宅価格などが上昇に転じたため、危機対応の金融 政策を解除し、インフレ予防を図る平時の路線に戻す。 ┏━┓ ┃４┃マーケット動向：東京市場 ┗━┛ 小沢鋭仁環境相は２８日の環境省政務三役会議後の記者会見で、２０１０年度税制 改正要望に地球温暖化対策税（環境税）創設を盛り込むことを明らかに。 銀行等保有株式取得機構は２８日、今年３月から始めた金融機関からの株式などの 買取期間を、当初予定していた１０月末から来年４月末まで延長すると発表。 経済産業省が発表した９月の鉱工業生産指数（２００５年＝１００、季節調整済み ）速報値は前月比１．４％上昇の８５．１で、７カ月連続の上昇だった。基調判断 は「持ち直しの動きで推移している」で据え置いた。 今年７月末までに申告した２００８年度決算法人の所得金額が、前年度比２０兆８ ３７０億円（３５．４％）減の３７兆９８７４億円と６年ぶりの低水準になったこ とが２８日、国税庁のまとめで分かった。 住宅ローンのデフォルトが急増。特に、従来見られなかった契約後６カ月未満のケ ースが発生するなど、昨秋に起きたリーマン・ショックの影響の大きさが改めて浮 き彫りになった。 日本経団連が２８日発表した大手企業の２００９年の年末賞与・一時金妥結状況（ 第１回集計）によると、妥結額は回答した９９社の組合員平均で前年実績比１５． ９１％減の７４万７２８２円となった。 トヨタ自動車の２００９年４～９月期は本業のもうけを示す連結営業損益（米国会 計基準）が２５００億円前後の赤字（前年同期は５８２０億円の黒字）になったも ようだ。従来予想は４０００億円の赤字だった。 野村ＨＤが２８日に発表した第２四半期連結決算（米会計基準）は、純利益が２７ ７億円（前年同期は７２９億円の赤字）だった。トレーディング益に加え､投資信託 販売や株式引き受け業務などの手数料収入が好調だった｡ ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─ 当メルマガは、投資判断に際して参考となる情報の提供を目的としています。 投資利益を確約・保証するものではありませんので、ご了承下さい。 また、当メルマガの著作権等の知的所有権は株式会社クロスボーダーコンサルティ ングに帰属します。 ただし有料コンテンツ以外の一般公開コンテンツについては、出典元を明示して頂く のであれば、引用・転載にして頂いても構いません。 引用・転載の基準等についてご質問がある際には、merumaga@crossborder までお問 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