581戦550勝！人工知能による必勝の数学的株価予測 

【2008年4月14日号】【いよいよ動き出す実態解明──欧米は当然、そして日本国内も（１）】【人工知能による必勝の数学的株価予測】

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　人工知能による数学的株価予測               　4月14日号

　発行：株式会社クロスボーダーコンサルティング

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　新緑の候、読者の皆様はいかがお過ごしでしょうか？

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　　　　　　　　最　新　の　重　要　コ　メ　ン　ト
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　日経平均は−406円の大幅安で12,917円となった。出来高は15億株、売買代金は1.8兆円
と出来高及び売買代金は先週末より大幅減少、今年度最低水準。売買代金は２０日続けて
３兆円台割れ。先週末の米国市場のダウ及びナスダックは大幅反落。朝方の外国証券売買
状況は、140万株の小幅な売り越し。

　これを受けた東京市場は−191円の大幅安スタートも下げ幅拡大、12900円台半ばでのも
みあいで前場終了。後場は寄り付きから急落、１２時40分頃に−465円の安値を付けるがや
や戻し12900円を挟んだもみ合い、安値圏で引ける。一方、２部市場と新興市場は揃って反
落。

***************　Ｇ7、効果的な対策出ず、決算発表に注意.....?!　**************
　先週末の米国市場は大幅反落、ＧＥ決算内容が予想より悪かったのが原因。一般企業に
までサブプライムの影響が出始まった事への警戒感で市場は大きく下げた。Ｇ7会議では、
思ったより悪化していると言う現状認識と為替については急激なドル安は望まないと言う
認識の共有に留まった。これを受けた東京市場は、失望売りも重なって大幅下落となった。


　次は水曜日から始まる米国銀行の決算発表に注目が集まる。先週末のコメントで「...
...東京市場も大幅高になった。しかし、出来高はＳＱの５億株を除くと15億株程度と最低
水準、それで日経指数＋400円近くの大幅高は先物筋の買戻しによるもの。.......ので、
来週の月曜日は大きく下落して始まるだろう。」としたが、出来高最低水準の中で先物筋
の売り仕掛けで大幅に安くなったのは、先週末の大幅高の逆のパターンでコメントの通り
だ。

　東京市場は、今や外国人に占拠された状態、個人投資家の大半は餌食になり、また一部
はＦＸに避難。そして修羅場を潜り抜け、今、生き残っている個人投資家は、頼もしい限
りの存在だ。４月を乗り切れば、夢が大きく近づくだろう。そのためには、12000円割れ付
近まで買うのをガマンする事、やるなら戻り売りの「カラ売」程度に留めること。

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■　今週の銘柄　勝率　(週末終値との比較で)

　　第１回　　　　　　　９勝１敗

　　第２回　　　　　　　８勝２敗

■　今週の銘柄　　　　第２回　　結果　８勝２敗　

○　三井松島(1518)　　:推奨時(4月4日)231円、週間高値271円、週末終値271円、○
○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)342円、週間高値349円、週末終値318円、×
○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)434円、週間高値436円、週末終値386円、×
○　日本農薬(4997)　　:推奨時(4月4日)989円、週間高値1067円、週末終値1047円、○
●　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)1067円、週間安値926円、週末終値1004円、○
○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)1845円、週間高値1886円、週末終値1886円、○
●　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)4890円、週間安値4720円、週末終値4850円、○
●　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)987円、週間安値916円、週末終値963円、○
○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)174円、週間高値200円、週末終値182円、○
○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)291円、週間高値305円、週末終値297円、○



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※※※※※※※　　利用について(大幅リニュアルしました)　!!　　　※※※※※※※ 


　■　これまで前日に推奨銘柄の売買注文を提示してきたが、それでは考える時間的ゆと
りが少ないと言う問題があった。それを改善するため１ヶ月の目安で適正な目標買値・売
値を提示する(■印の銘柄)。次に目標買値・売値に到達した銘柄(買銘柄は○印、売銘柄は
●印)については反対売買の目標売値・買値を提示する。また、状況が変ればその都度目標
値を変更する事もある。内容は下記の通り。

　１　「重要コメント」　:　これまで通り

　２　「銘柄解説」　　　:　週単位で１０銘柄程度を選んで解説。

　３　「明日の戦略」　　:　はこれまで通り

　４　「筆者の実践」　　:　はこれまで通り

　５　「注目銘柄リスト」:　目標買値・売値、トレンド(↑、→、↓)、その他銘柄につい
て。



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■　今週の銘柄　４月４日現在

○　■■■■■(****)　　:買目標値220円、-------------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値300〜310円、--------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値380〜400円、--------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値950〜1000円、-------------------
●　■■■■■(****)　　:売目標値1150〜1200円、------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値1700〜1750円、------------------
●　■■■■■(****)　　:売目標値5000〜5100円、------------------
●　■■■■■(****)　　:売目標値1000〜1100円、------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値165〜170円、--------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値280〜285円、--------------------



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 ※　明日の戦略

　米国の大幅安に追随せず大幅反発、独自の動きを示した東京市場は、来週にはその反対
の動きを見せる可能性がある。先物筋の意図した相場形成だったかもしれないので要注意
だ。...........................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.........................................

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■　戦略銘柄　　新規に２銘柄追加

・■■■■■(****)　　：買値264円(3月27日)、各分野の●●事業の販売増加と値上げ浸
透で収益構造改善、中期に期待できる。

・■■■■■(****)　　：買値910円(3月27日)、●●●●の波に乗り、海外での売れ行き
好調

・■■■■■(****)　　：.......................................................
.
・■■■■■(****)　　：.......................................................
.
・■■■■■(****)　　：.......................................................
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------------------------　(　筆者の実践　)　----------------------------------

保有銘柄

・■■■■■(****)　：買値32000円(12月21日・1月10日・2月6日)、1000株
・■■■■■(****)　：売値490円(3月26日)、20000株
・■■■■■(****)　：売値64000円(3月26日)、200株
・■■■■■(****)　：売値2620円(3月26日)、10000株

「損益決済」結果　２００８年の資金６２１８万円(5000万＋1218万)

　●　２００７年：１２１８万円(資金5000万円、利益率24％)

　●　２００８年：損益合計：＋2026万円(72万＋200万＋510万＋684万＋200万＋360万)




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《　注目銘柄リスト　》

□印:買新規銘柄　■印:売新規銘柄　○印:売返済銘柄　●印:買返済銘柄　　

・買指値の範囲は日経指数11500円〜12000円の想定で設定、それ以上高い所で買いたい人
は各自の判断になります。４月は厳しい下落場面も有るかもしれません。要注意です。

※　１部市場銘柄　４０銘柄　　

□マルハニチロ(1334)：↓、目標買値120円〜130円、食料高騰の流れ、中長期で
□長谷工(1808)　　　：●、目標●●***円〜***円、建築法厳格化も内容悪くない
・不動テトラ(1813)　：----------------------------------------------------
・太平工(1819)　　　：----------------------------------------------------
・東洋建設(1890)　　：----------------------------------------------------
・双日(2768)　　　　：----------------------------------------------------
・サニックス(4651)　：----------------------------------------------------
・ＣＣＣ(4756)　　　：----------------------------------------------------
・日本農薬(4997)　　：----------------------------------------------------
・新日鉱(5016)　　　：----------------------------------------------------

・太平洋セメ(5233)　：----------------------------------------------------
・日本カーボン(5302)：----------------------------------------------------
・住金(5405)　　　　：----------------------------------------------------
・太平洋金属(5541)　：----------------------------------------------------
・日本製鋼所(5631)　：----------------------------------------------------
・三菱マテ(5711)　　：----------------------------------------------------
・住友鉱(5713)　　　：----------------------------------------------------
・東芝機械(6104)　　：----------------------------------------------------
・千代田化工(6366)　：----------------------------------------------------
・ＪＵＫＩ(6440)　　：----------------------------------------------------

・東芝(6502)　　　　：----------------------------------------------------
・三菱電機(6503)　　：----------------------------------------------------
・ソニー(6758)　　　：----------------------------------------------------
・ビクター(6792)　　：----------------------------------------------------
・日立造船(7004)　　：----------------------------------------------------
・佐世保(7007)　　　：----------------------------------------------------
・三菱重工(7011)　　：----------------------------------------------------
・トヨタ(7203)　　　：----------------------------------------------------
・三菱自動車(7211)　：----------------------------------------------------
・任天堂(7974)　　　：----------------------------------------------------

・丸紅(8002)　　　　：----------------------------------------------------
・ダイエー(8263)　　：----------------------------------------------------
・新生銀行(8303)　　：----------------------------------------------------
・三菱ＵＦＪ(8306)　：----------------------------------------------------
・野村ＨＤ(8306)　　：----------------------------------------------------
・松井證券(8628)　　：----------------------------------------------------
・東急不動(8815)　　：----------------------------------------------------
・川崎汽船(9107)　　：----------------------------------------------------
・第一汽船(9132)　　：----------------------------------------------------
・ソフトバンク(9984)：----------------------------------------------------

※　２部・新興市場銘柄　　２０銘柄　　　

・ファンコミ(2461)　　：----------------------------------------------------
・Ｖ・コマース(2491)　：----------------------------------------------------
・テレウェイブ(2759)　：----------------------------------------------------
・ＧＭＯＰＧ(3769)　　：----------------------------------------------------
・ブロードバンド(3776)：----------------------------------------------------
・ダーボリナ(3777)　　：----------------------------------------------------
・デジタル・アド(4281)：----------------------------------------------------
・ゼンテック(4296)　　：----------------------------------------------------
・ダヴィンチ(4314)　　：----------------------------------------------------
・オンコセラピー(4564)：----------------------------------------------------

・楽天(4755)　　　　　：----------------------------------------------------
・サイバーエージ(4751)：----------------------------------------------------
・インテリジェン(4757)：----------------------------------------------------
・サイバーコミ(4788)　：----------------------------------------------------
・Ｖテクノロジ(7717)：------------------------------------------------------
・ＡＣＣＥＳＳ(4813)　：----------------------------------------------------
・インデックス(4835)　：----------------------------------------------------
・大阪証券取引所(8697)：----------------------------------------------------
・日本通信(9424)　　　：----------------------------------------------------
・オリコ(8585)　　　　：----------------------------------------------------


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　　　　　　　　　　　開　発　コ　ラ　ム
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平素ご愛読頂き誠にありがとうございます。
本日もプログラムを使ってピックアップしたニュース・話題について触れてまいり
たいと思います。
　
本日ですが、Ｇ７本体でほとんど何も決まらなかったものと見なされたためか、４
００円を越える大幅な下落。
さらに米銀のワコビアがスケジュールを前倒しで決算発表となり、案の定の赤字決
算でドル安が進展。
間髪入れずに資本増強の発表をして影響をどこまで緩和できるか……
はやくも波乱を予感させるスタートです。
　
では次のニュースから見て行きたいと思います。

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[Bloomberg] 宮崎銀株が急反落、有価証券評価損をどげんかせんと−池田銀株も安値 
宮崎県の指定金融機関である宮崎銀行の株価が急反落。前週末１１日に多額の有価
証券評価損を計上し、前期（２００８年３月期）の利益予想を大幅に減額修正した。
世界的な金融市場の動揺が直撃した格好で、業績悪化を嫌気した売りに押されて一
時前週末比４６円（１０％）安の３９７円まで下げ幅を拡大。取引時間中としては
３月１８日以来、約１カ月ぶりに４００円を割り込んだ。終値は９．５％安の４０
１円。　
（…中略…）
宮崎銀は、総額８０億７９００万円の有価証券評価損を計上する結果、０８年３
月期の連結純利益は前の期比６４％減の１６億５０００万円（従来予想は３５億円）
となったもようだ。評価損の内訳は、株式が２億６８００万円、ＣＤＯ（債務担保
証券）やＡＢＳ（資産担保証券）などで運用する債券が７８億１１００万円といい、
「サブプライム関連商品での直接的な損失は１０億円程度」（取締役の平野亘也経
営企画部長）。
…………………………………………………………………………………………………………
　
いやぁ、出てきましたね……
先週は池田銀行の件をピックアップし、「同じ構造が他の銀行にも当てはまる」と
触れていたのですが、それが裏付けられる格好になりました。
ＣＤＯにＡＢＳと、米国発信用収縮の主役（？）とも言える金融商品を買い込んで
いた模様です。
トリプルＡ格付けの債券も価値激減（購入時の３割など）しているのが現状です。
こうした著しい評価損を抱えた地方銀行が次々と現れるやもしれません。
４月・５月を通して企業の決算内容詳細が明らかにされるので、日本の企業の損失
状況が具体的に示されるのではないかと思います。
　
　
今回の信用収縮問題で生じた損失を公表する動きは、欧米でも加速されつつあるよ
うです。
次のニュースをご覧下さい。
　
…………………………………………………………………………………………………………
[ロイター通信][infoseek] ドイツ銀、200億ドル相当のＬＢＯ関連債権売却で投資会社などと協議中＝ＷＳＪ紙 
米紙ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）電子版は１３日、ドイツ銀行が、
レバレッジドバイアウト（ＬＢＯ、買収先企業の資産を担保とした借り入れによる
買収）関連債権２００億ドル相当をプライベートエクイティなどを含む投資家に売
却する方向で協議中だと報じた。
米金融大手シティグループもドイツ銀に先行する形で一部のＬＢＯローン債権など
の売却に動いている。
…………………………………………………………………………………………………………
　
Ｇ７後の声明で、金融機関が抱える評価損を明らかにしていこうという内容が盛り
込まれていたこともあったのでしょう。
買い手の付かない焦付き債権が、どれくらいの価値で引き取ってもらえるのか──
恐らく二束三文に近い価格になると考えられますが、損失規模がはっきりするだけ
でも進展と言えるでしょう。
（焦付き債権の引き取り価格が判明すれば、損失規模も確定されます。判明時には
相場が乱高下しそうですね）
　
金融機関の損失状況関連のニュースでは、アメリカの金融機関の話題で持ちきりな
のですが、イギリスのほうも大変なようです。以下のニュースをご覧下さい。
　
…………………………………………………………………………………………………………
[Bloomberg-JP][Direct] ブラウン英首相：あす投資銀行と協議、損失の開示などで−ＷＳＪ紙
米紙ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ、オンライン版）は１４日、ブラウ
ン英首相が１５日にロンドンで投資銀行関係者と協議を持つと報じた。同首相はこ
の協議の後、ブッシュ米大統領や米国の金融関係者との会談のため米国に向け出発
する予定という。
同紙によると、ブラウン首相はロンドンに拠点を置く銀行関係者と、住宅ローン関
連証券に絡んだ損失の開示などの問題について話し合う。
…………………………………………………………………………………………………………
[Bloomberg-JP][Direct] 英銀は欧州の銀行より信用収縮の影響大、レバレッジ過剰で−リーマン 
４月１４日（ブルームバーグ）：リーマン・ブラザーズは１４日、ＨＢＯＳやロイ
ヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ（ＲＢＳ）、バークレイズなどの
英銀は、欧州の銀行に比べ信用収縮からの影響を大きく受けるとの見方を示した。
ロバート・ロー氏らリーマンのロンドン在勤アナリストらは同日付リポートで、
「英銀行業界は１９９０年代初め以来で最悪の信用環境悪化に直面している」と指
摘。英銀は欧州の銀行に比べ、借り入れと資本の対比で「レバレッジが高過ぎる」
ため、「今後このレバレッジ縮小が、利益と株主資本利益率（ＲＯＥ）に影響し、
配当支払いを脅かす」と予想している。
…………………………………………………………………………………………………………
　
これまでは派手なアメリカ発のニュースに隠れて、あまり目立っていなかったイギ
リス銀行の損失状況ですが、どうやらアメリカと類似した構造にあるようです。
レバレッジ（＝掛け目率、倍率）がかなり大きい取引をしていたとあります。
ＪＰモルガンは７０倍以上のレバレッジを掛けていたわけですが、一体どれくらい
のレバレッジなのでしょうか。気になるところです。
ただ、ブラウン首相が直々に駆け回っている事から推察するに、相当深刻な状況を
予感させます。
Ｇ７後のアウトリーチ会合では、先進国の主要銀行要人を交えた話し合いがあった
訳ですが、各銀行が抱える損失をどのようにして公表するかについて何かしらの議
論があっても不思議ではないでしょう。
レバレッジの高さで言うと、アメリカ・イギリスが高レバレッジで、日本・欧州は
比較的低いレバレッジで運用していたと思われますが、さてどうやって各国銀行間
でお金を融通することになるのでしょうか……
　
段々と信用収縮の問題が広範な範囲に炎上している様子がうかがえます。
同時に、些細な材料で大きく相場が乱高下する環境になりつつありますので、
短期的予測はきわめて難しい状況であると言えるでしょう。
　
個人投資家の皆様も、レバレッジの掛けすぎにはご用心を……


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[注意事項]

※人工知能は機械的に売買を行っておりますので、時折もっと利食いが可能
なのに手仕舞う事も御座います。あくまで参考情報としてご利用下さい。

※投資は自己責任です。最終的な判断はご自身で下していただく必要があり
ます。

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一言添えてmerumaga@crossborder.co.jp までメールでご連絡をお願い致します。
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